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博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(021036)

今天最新凈值 1.2292 0.0199 1.6500% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2314 0.0042 0.3429%
  • 累計(jì)凈值：1.2292
  • 成立日期：2024-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1154億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李慶陽
近一季博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C(021036)基金累計(jì)收益率-1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2272 1.2272 1.2292 1.2292 -0.0020 -0.16%
2025-05-16 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2292 1.2292 1.2093 1.2093 0.0199 1.65%
2025-05-15 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2093 1.2093 1.2272 1.2272 -0.0179 -1.46%
2025-05-14 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2272 1.2272 1.2298 1.2298 -0.0026 -0.21%
2025-05-13 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2298 1.2298 1.2367 1.2367 -0.0069 -0.56%
2025-05-12 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2367 1.2367 1.2090 1.2090 0.0277 2.29%
2025-05-09 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2090 1.2090 1.2253 1.2253 -0.0163 -1.33%
2025-05-08 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2253 1.2253 1.2128 1.2128 0.0125 1.03%
2025-05-07 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2128 1.2128 1.2161 1.2161 -0.0033 -0.27%
2025-05-06 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2161 1.2161 1.1918 1.1918 0.0243 2.04%
2025-04-30 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1918 1.1918 1.1655 1.1655 0.0263 2.26%
2025-04-29 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1655 1.1655 1.1486 1.1486 0.0169 1.47%
2025-04-28 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1486 1.1486 1.1625 1.1625 -0.0139 -1.20%
2025-04-25 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1625 1.1625 1.1554 1.1554 0.0071 0.61%
2025-04-24 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1554 1.1554 1.1646 1.1646 -0.0092 -0.79%
2025-04-23 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1646 1.1646 1.1277 1.1277 0.0369 3.27%
2025-04-22 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1277 1.1277 1.1363 1.1363 -0.0086 -0.76%
2025-04-21 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1363 1.1363 1.1063 1.1063 0.0300 2.71%
2025-04-18 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1063 1.1063 1.1034 1.1034 0.0029 0.26%
2025-04-17 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1034 1.1034 1.1079 1.1079 -0.0045 -0.41%
2025-04-16 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1079 1.1079 1.1267 1.1267 -0.0188 -1.67%
2025-04-15 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1267 1.1267 1.1311 1.1311 -0.0044 -0.39%
2025-04-14 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1311 1.1311 1.1259 1.1259 0.0052 0.46%
2025-04-11 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1259 1.1259 1.1097 1.1097 0.0162 1.46%
2025-04-10 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.1097 1.1097 1.0758 1.0758 0.0339 3.15%
2025-04-09 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0758 1.0758 1.0626 1.0626 0.0132 1.24%
2025-04-08 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0626 1.0626 1.0979 1.0979 -0.0353 -3.22%
2025-04-07 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.0979 1.0979 1.2166 1.2166 -0.1187 -9.76%
2025-04-03 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2166 1.2166 1.2429 1.2429 -0.0263 -2.12%
2025-04-02 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2429 1.2429 1.2360 1.2360 0.0069 0.56%
2025-04-01 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2360 1.2360 1.2450 1.2450 -0.0090 -0.72%
2025-03-31 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2450 1.2450 1.2581 1.2581 -0.0131 -1.04%
2025-03-28 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2581 1.2581 1.2672 1.2672 -0.0091 -0.72%
2025-03-27 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2672 1.2672 1.2665 1.2665 0.0007 0.06%
2025-03-26 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2665 1.2665 1.2604 1.2604 0.0061 0.48%
2025-03-25 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2604 1.2604 1.2780 1.2780 -0.0176 -1.38%
2025-03-24 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2780 1.2780 1.2777 1.2777 0.0003 0.02%
2025-03-21 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2777 1.2777 1.3174 1.3174 -0.0397 -3.01%
2025-03-20 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3174 1.3174 1.3132 1.3132 0.0042 0.32%
2025-03-19 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3132 1.3132 1.3140 1.3140 -0.0008 -0.06%
2025-03-18 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3140 1.3140 1.3139 1.3139 0.0001 0.01%
2025-03-17 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3139 1.3139 1.3148 1.3148 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3148 1.3148 1.2793 1.2793 0.0355 2.77%
2025-03-13 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2793 1.2793 1.3138 1.3138 -0.0345 -2.63%
2025-03-12 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3138 1.3138 1.3185 1.3185 -0.0047 -0.36%
2025-03-11 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3185 1.3185 1.3266 1.3266 -0.0081 -0.61%
2025-03-10 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3266 1.3266 1.3212 1.3212 0.0054 0.41%
2025-03-07 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3212 1.3212 1.3148 1.3148 0.0064 0.49%
2025-03-06 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3148 1.3148 1.2994 1.2994 0.0154 1.19%
2025-03-05 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2994 1.2994 1.2848 1.2848 0.0146 1.14%
2025-03-04 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2848 1.2848 1.2659 1.2659 0.0189 1.49%
2025-03-03 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2659 1.2659 1.2713 1.2713 -0.0054 -0.42%
2025-02-28 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2713 1.2713 1.3298 1.3298 -0.0585 -4.40%
2025-02-27 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3298 1.3298 1.3462 1.3462 -0.0164 -1.22%
2025-02-26 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3462 1.3462 1.3182 1.3182 0.0280 2.12%
2025-02-25 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3182 1.3182 1.3139 1.3139 0.0043 0.33%
2025-02-24 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3139 1.3139 1.3144 1.3144 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.3144 1.3144 1.2953 1.2953 0.0191 1.47%
2025-02-20 021036 博時(shí)中證汽車零部件主題指數(shù)發(fā)起式C 1.2953 1.2953 1.2909 1.2909 0.0044 0.34%