博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C(博時(shí)匯融回報(bào)一年持有期混合C)基金凈值查詢(011178)
今天最新凈值
0.6865
0.0245 3.7000%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6949
0.0084 1.2184%
- 累計(jì)凈值：0.6865
- 成立日期：2021-01-20
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：21.8101億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：吳渭 付偉
近一季博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C|博時(shí)匯融回報(bào)一年持有期混合C基金凈值查詢
近一季,博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C(011178)基金累計(jì)收益率8.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0040 |
0.58% |
| 2025-05-20 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6865 |
0.6865 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0245 |
3.70% |
| 2025-05-19 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6545 |
0.6545 |
0.0075 |
1.15% |
| 2025-05-16 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6545 |
0.6545 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-15 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6542 |
0.6542 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0030 |
0.46% |
| 2025-05-14 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6512 |
0.6512 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0023 |
0.35% |
| 2025-05-13 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6503 |
0.6503 |
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0.6486 |
0.0017 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6486 |
0.6486 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0073 |
1.14% |
| 2025-05-08 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6413 |
0.6413 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0042 |
-0.65% |
|
|
| 2025-05-07 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0104 |
-1.59% |
| 2025-05-06 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6446 |
0.6446 |
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1.75% |
| 2025-04-30 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6446 |
0.6446 |
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0.6439 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0093 |
1.47% |
| 2025-04-28 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6368 |
0.6368 |
0.6439 |
0.6439 |
-0.0071 |
-1.10% |
| 2025-04-24 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0096 |
1.51% |
| 2025-04-23 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6302 |
0.6302 |
0.0041 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6302 |
0.6302 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0099 |
1.60% |
| 2025-04-21 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6203 |
0.6203 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0094 |
1.54% |
| 2025-04-18 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0078 |
-1.26% |
| 2025-04-17 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6187 |
0.6187 |
0.6181 |
0.6181 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6245 |
0.6245 |
-0.0064 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6245 |
0.6245 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0025 |
0.40% |
| 2025-04-14 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0134 |
2.20% |
|
|
| 2025-04-11 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6086 |
0.6086 |
0.6042 |
0.6042 |
0.0044 |
0.73% |
| 2025-04-10 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6042 |
0.6042 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0145 |
2.46% |
| 2025-04-09 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.5897 |
0.5897 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0139 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.5758 |
0.5758 |
0.5524 |
0.5524 |
0.0234 |
4.24% |
| 2025-04-07 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.5524 |
0.5524 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0819 |
-12.91% |
| 2025-04-03 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6341 |
0.6341 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6356 |
0.6356 |
0.6309 |
0.6309 |
0.0047 |
0.74% |
| 2025-03-31 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6309 |
0.6309 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0055 |
-0.86% |
| 2025-03-28 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6404 |
0.6404 |
-0.0040 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6404 |
0.6404 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0088 |
1.39% |
| 2025-03-26 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6316 |
0.6316 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0093 |
1.49% |
| 2025-03-25 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6223 |
0.6223 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0183 |
-2.86% |
| 2025-03-24 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6406 |
0.6406 |
0.6363 |
0.6363 |
0.0043 |
0.68% |
| 2025-03-21 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6363 |
0.6363 |
0.6543 |
0.6543 |
-0.0180 |
-2.75% |
| 2025-03-20 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6653 |
0.6653 |
-0.0110 |
-1.65% |
| 2025-03-19 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6700 |
0.6700 |
-0.0047 |
-0.70% |
| 2025-03-18 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6700 |
0.6700 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0099 |
1.50% |
| 2025-03-17 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6601 |
0.6601 |
0.6556 |
0.6556 |
0.0045 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6556 |
0.6556 |
0.6411 |
0.6411 |
0.0145 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6493 |
0.6493 |
-0.0082 |
-1.26% |
| 2025-03-12 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0107 |
1.67% |
| 2025-03-10 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0113 |
-1.73% |
| 2025-03-07 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6527 |
0.6527 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6388 |
0.6388 |
0.0179 |
2.80% |
| 2025-03-05 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6388 |
0.6388 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0191 |
3.08% |
| 2025-03-04 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6197 |
0.6197 |
0.6208 |
0.6208 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-03-03 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6208 |
0.6208 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0007 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6201 |
0.6201 |
0.6495 |
0.6495 |
-0.0294 |
-4.53% |
| 2025-02-27 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6495 |
0.6495 |
0.6602 |
0.6602 |
-0.0107 |
-1.62% |
| 2025-02-26 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6602 |
0.6602 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0109 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6533 |
0.6533 |
-0.0040 |
-0.61% |
| 2025-02-24 |
011178 |
博時(shí)匯融回報(bào)一年持有混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6562 |
0.6562 |
-0.0029 |
-0.44% |
