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南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(021032)

今天最新凈值 1.0695 -0.0098 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0692 -0.0003 -0.0325%
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：35.5183億
  • 最近資產(chǎn)：39.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫偉
今年以來南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I(021032)基金累計(jì)收益率-2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0578 1.0578 1.0695 1.0695 -0.0117 -1.09%
2025-05-22 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0695 1.0695 1.0793 1.0793 -0.0098 -0.91%
2025-05-21 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0793 1.0793 1.0708 1.0708 0.0085 0.79%
2025-05-20 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0708 1.0708 1.0630 1.0630 0.0078 0.73%
2025-05-19 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0630 1.0630 1.0661 1.0661 -0.0031 -0.29%
2025-05-16 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0661 1.0661 1.0680 1.0680 -0.0019 -0.18%
2025-05-15 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0680 1.0680 1.0879 1.0879 -0.0199 -1.83%
2025-05-14 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0879 1.0879 1.0775 1.0775 0.0104 0.97%
2025-05-13 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0775 1.0775 1.0787 1.0787 -0.0012 -0.11%
2025-05-12 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0787 1.0787 1.0523 1.0523 0.0264 2.51%
2025-05-09 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0523 1.0523 1.0611 1.0611 -0.0088 -0.83%
2025-05-08 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0611 1.0611 1.0447 1.0447 0.0164 1.57%
2025-05-07 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0447 1.0447 1.0397 1.0397 0.0050 0.48%
2025-05-06 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0397 1.0397 1.0206 1.0206 0.0191 1.87%
2025-04-30 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0206 1.0206 1.0124 1.0124 0.0082 0.81%
2025-04-29 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2025-04-28 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0135 1.0135 1.0198 1.0198 -0.0063 -0.62%
2025-04-25 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0198 1.0198 1.0142 1.0142 0.0056 0.55%
2025-04-24 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0142 1.0142 1.0208 1.0208 -0.0066 -0.65%
2025-04-23 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0208 1.0208 1.0105 1.0105 0.0103 1.02%
2025-04-22 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0105 1.0105 1.0145 1.0145 -0.0040 -0.39%
2025-04-21 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0145 1.0145 0.9994 0.9994 0.0151 1.51%
2025-04-18 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9994 0.9994 0.9969 0.9969 0.0025 0.25%
2025-04-17 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2025-04-16 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9960 0.9960 1.0073 1.0073 -0.0113 -1.12%
2025-04-15 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0073 1.0073 1.0085 1.0085 -0.0012 -0.12%
2025-04-14 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0085 1.0085 1.0053 1.0053 0.0032 0.32%
2025-04-11 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0053 1.0053 0.9923 0.9923 0.0130 1.31%
2025-04-10 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9923 0.9923 0.9714 0.9714 0.0209 2.15%
2025-04-09 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9714 0.9714 0.9625 0.9625 0.0089 0.92%
2025-04-08 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9625 0.9625 0.9461 0.9461 0.0164 1.73%
2025-04-07 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 0.9461 0.9461 1.0727 1.0727 -0.1266 -11.80%
2025-04-03 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0727 1.0727 1.0920 1.0920 -0.0193 -1.77%
2025-04-02 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0920 1.0920 1.0907 1.0907 0.0013 0.12%
2025-04-01 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0907 1.0907 1.0916 1.0916 -0.0009 -0.08%
2025-03-31 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0916 1.0916 1.1036 1.1036 -0.0120 -1.09%
2025-03-28 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1036 1.1036 1.1117 1.1117 -0.0081 -0.73%
2025-03-27 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1117 1.1117 1.1092 1.1092 0.0025 0.23%
2025-03-26 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1092 1.1092 1.1119 1.1119 -0.0027 -0.24%
2025-03-25 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1119 1.1119 1.1154 1.1154 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2025-03-21 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1153 1.1153 1.1387 1.1387 -0.0234 -2.05%
2025-03-20 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1387 1.1387 1.1497 1.1497 -0.0110 -0.96%
2025-03-19 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1497 1.1497 1.1528 1.1528 -0.0031 -0.27%
2025-03-18 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1528 1.1528 1.1461 1.1461 0.0067 0.58%
2025-03-17 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1461 1.1461 1.1518 1.1518 -0.0057 -0.49%
2025-03-14 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1518 1.1518 1.1221 1.1221 0.0297 2.65%
2025-03-13 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1221 1.1221 1.1345 1.1345 -0.0124 -1.09%
2025-03-12 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1345 1.1345 1.1407 1.1407 -0.0062 -0.54%
2025-03-11 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1407 1.1407 1.1386 1.1386 0.0021 0.18%
2025-03-10 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1386 1.1386 1.1413 1.1413 -0.0027 -0.24%
2025-03-07 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1413 1.1413 1.1558 1.1558 -0.0145 -1.25%
2025-03-06 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1558 1.1558 1.1340 1.1340 0.0218 1.92%
2025-03-05 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2025-03-04 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1339 1.1339 1.1371 1.1371 -0.0032 -0.28%
2025-03-03 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1371 1.1371 1.1242 1.1242 0.0129 1.15%
2025-02-28 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1242 1.1242 1.1665 1.1665 -0.0423 -3.63%
2025-02-27 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1665 1.1665 1.1722 1.1722 -0.0057 -0.49%
2025-02-26 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1722 1.1722 1.1587 1.1587 0.0135 1.17%
2025-02-25 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1587 1.1587 1.1713 1.1713 -0.0126 -1.08%
2025-02-24 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1713 1.1713 1.1789 1.1789 -0.0076 -0.64%
2025-02-21 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1789 1.1789 1.1514 1.1514 0.0275 2.39%
2025-02-20 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1514 1.1514 1.1521 1.1521 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1521 1.1521 1.1303 1.1303 0.0218 1.93%
2025-02-18 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1303 1.1303 1.1519 1.1519 -0.0216 -1.88%
2025-02-17 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1519 1.1519 1.1463 1.1463 0.0056 0.49%
2025-02-14 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1463 1.1463 1.1271 1.1271 0.0192 1.70%
2025-02-13 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1271 1.1271 1.1348 1.1348 -0.0077 -0.68%
2025-02-12 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1348 1.1348 1.1156 1.1156 0.0192 1.72%
2025-02-11 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1156 1.1156 1.1309 1.1309 -0.0153 -1.35%
2025-02-10 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1309 1.1309 1.1262 1.1262 0.0047 0.42%
2025-02-07 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.1262 1.1262 1.0998 1.0998 0.0264 2.40%
2025-02-06 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0998 1.0998 1.0713 1.0713 0.0285 2.66%
2025-02-05 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0713 1.0713 1.0718 1.0718 -0.0005 -0.05%
2025-01-27 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0718 1.0718 1.1004 1.1004 -0.0286 -2.60%
2025-01-22 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0892 1.0892 1.0947 1.0947 -0.0055 -0.50%
2025-01-14 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0766 1.0766 1.0305 1.0305 0.0461 4.47%
2025-01-13 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0305 1.0305 1.0270 1.0270 0.0035 0.34%
2025-01-10 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0270 1.0270 1.0444 1.0444 -0.0174 -1.67%
2025-01-09 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0444 1.0444 1.0433 1.0433 0.0011 0.11%
2025-01-08 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0433 1.0433 1.0531 1.0531 -0.0098 -0.93%
2025-01-07 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0531 1.0531 1.0461 1.0461 0.0070 0.67%
2025-01-06 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0461 1.0461 1.0470 1.0470 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0470 1.0470 1.0689 1.0689 -0.0219 -2.05%
2025-01-02 021032 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接I 1.0689 1.0689 1.1088 1.1088 -0.0399 -3.60%