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德邦景頤債券D基金凈值查詢(021024)

今天最新凈值 1.1125 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1125
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8655億
  • 最近資產(chǎn)：15.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張晶
近一年德邦景頤債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦景頤債券D(021024)基金累計(jì)收益率2.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 021024 德邦景頤債券D 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-22 021024 德邦景頤債券D 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2025-05-21 021024 德邦景頤債券D 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2025-05-20 021024 德邦景頤債券D 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-05-19 021024 德邦景頤債券D 1.1121 1.1121 1.1116 1.1116 0.0005 0.04%
2025-05-16 021024 德邦景頤債券D 1.1116 1.1116 1.1115 1.1115 0.0001 0.01%
2025-05-15 021024 德邦景頤債券D 1.1115 1.1115 1.1114 1.1114 0.0001 0.01%
2025-05-14 021024 德邦景頤債券D 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2025-05-13 021024 德邦景頤債券D 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-05-12 021024 德邦景頤債券D 1.1110 1.1110 1.1113 1.1113 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 021024 德邦景頤債券D 1.1113 1.1113 1.1111 1.1111 0.0002 0.02%
2025-05-08 021024 德邦景頤債券D 1.1111 1.1111 1.1107 1.1107 0.0004 0.04%
2025-05-07 021024 德邦景頤債券D 1.1107 1.1107 1.1106 1.1106 0.0001 0.01%
2025-05-06 021024 德邦景頤債券D 1.1106 1.1106 1.1102 1.1102 0.0004 0.04%
2025-04-30 021024 德邦景頤債券D 1.1102 1.1102 1.1100 1.1100 0.0002 0.02%
2025-04-29 021024 德邦景頤債券D 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2025-04-28 021024 德邦景頤債券D 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2025-04-25 021024 德邦景頤債券D 1.1092 1.1092 1.1090 1.1090 0.0002 0.02%
2025-04-24 021024 德邦景頤債券D 1.1090 1.1090 1.1088 1.1088 0.0002 0.02%
2025-04-23 021024 德邦景頤債券D 1.1088 1.1088 1.1089 1.1089 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 021024 德邦景頤債券D 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2025-04-21 021024 德邦景頤債券D 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2025-04-18 021024 德邦景頤債券D 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2025-04-17 021024 德邦景頤債券D 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 021024 德邦景頤債券D 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-04-15 021024 德邦景頤債券D 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-04-14 021024 德邦景頤債券D 1.1084 1.1084 1.1083 1.1083 0.0001 0.01%
2025-04-11 021024 德邦景頤債券D 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2025-04-10 021024 德邦景頤債券D 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
2025-04-09 021024 德邦景頤債券D 1.1080 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.00%
2025-04-08 021024 德邦景頤債券D 1.1080 1.1080 1.1085 1.1085 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 021024 德邦景頤債券D 1.1085 1.1085 1.1073 1.1073 0.0012 0.11%
2025-04-03 021024 德邦景頤債券D 1.1073 1.1073 1.1063 1.1063 0.0010 0.09%
2025-04-02 021024 德邦景頤債券D 1.1063 1.1063 1.1060 1.1060 0.0003 0.03%
2025-04-01 021024 德邦景頤債券D 1.1060 1.1060 1.1058 1.1058 0.0002 0.02%
2025-03-31 021024 德邦景頤債券D 1.1058 1.1058 1.1055 1.1055 0.0003 0.03%
2025-03-28 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1052 1.1052 0.0003 0.03%
2025-03-27 021024 德邦景頤債券D 1.1052 1.1052 1.1050 1.1050 0.0002 0.02%
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2025-03-25 021024 德邦景頤債券D 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-03-24 021024 德邦景頤債券D 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2025-03-21 021024 德邦景頤債券D 1.1037 1.1037 1.1035 1.1035 0.0002 0.02%
2025-03-20 021024 德邦景頤債券D 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-03-19 021024 德邦景頤債券D 1.1028 1.1028 1.1024 1.1024 0.0004 0.04%
2025-03-18 021024 德邦景頤債券D 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
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2025-03-13 021024 德邦景頤債券D 1.1021 1.1021 1.1016 1.1016 0.0005 0.05%
2025-03-12 021024 德邦景頤債券D 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.05%
2025-03-11 021024 德邦景頤債券D 1.1011 1.1011 1.1017 1.1017 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 021024 德邦景頤債券D 1.1017 1.1017 1.1017 1.1017 0.0000 0.00%
2025-03-07 021024 德邦景頤債券D 1.1017 1.1017 1.1027 1.1027 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 021024 德邦景頤債券D 1.1027 1.1027 1.1030 1.1030 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 021024 德邦景頤債券D 1.1030 1.1030 1.1026 1.1026 0.0004 0.04%
2025-03-04 021024 德邦景頤債券D 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
2025-03-03 021024 德邦景頤債券D 1.1025 1.1025 1.1019 1.1019 0.0006 0.05%
2025-02-28 021024 德邦景頤債券D 1.1019 1.1019 1.1013 1.1013 0.0006 0.05%
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2025-02-25 021024 德邦景頤債券D 1.1018 1.1018 1.1015 1.1015 0.0003 0.03%
2025-02-24 021024 德邦景頤債券D 1.1015 1.1015 1.1026 1.1026 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 021024 德邦景頤債券D 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
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2025-02-19 021024 德邦景頤債券D 1.1045 1.1045 1.1041 1.1041 0.0004 0.04%
2025-02-18 021024 德邦景頤債券D 1.1041 1.1041 1.1046 1.1046 -0.0005 -0.05%
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2025-02-12 021024 德邦景頤債券D 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 021024 德邦景頤債券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
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2025-02-05 021024 德邦景頤債券D 1.1060 1.1060 1.1050 1.1050 0.0010 0.09%
2025-01-27 021024 德邦景頤債券D 1.1050 1.1050 1.1038 1.1038 0.0012 0.11%
2025-01-22 021024 德邦景頤債券D 1.1043 1.1043 1.1045 1.1045 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 021024 德邦景頤債券D 1.1050 1.1050 1.1042 1.1042 0.0008 0.07%
2025-01-13 021024 德邦景頤債券D 1.1042 1.1042 1.1050 1.1050 -0.0008 -0.07%
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2025-01-08 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1055 1.1055 0.0000 0.00%
2025-01-07 021024 德邦景頤債券D 1.1055 1.1055 1.1060 1.1060 -0.0005 -0.05%
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2024-12-10 021024 德邦景頤債券D 1.0974 1.0974 1.0956 1.0956 0.0018 0.16%
2024-12-09 021024 德邦景頤債券D 1.0956 1.0956 1.0945 1.0945 0.0011 0.10%
2024-12-06 021024 德邦景頤債券D 1.0945 1.0945 1.0943 1.0943 0.0002 0.02%
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2024-11-28 021024 德邦景頤債券D 1.0906 1.0906 1.0900 1.0900 0.0006 0.06%
2024-11-27 021024 德邦景頤債券D 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2024-11-26 021024 德邦景頤債券D 1.0897 1.0897 1.0894 1.0894 0.0003 0.03%
2024-11-25 021024 德邦景頤債券D 1.0894 1.0894 1.0888 1.0888 0.0006 0.06%
2024-11-22 021024 德邦景頤債券D 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-11-21 021024 德邦景頤債券D 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2024-11-20 021024 德邦景頤債券D 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2024-11-19 021024 德邦景頤債券D 1.0881 1.0881 1.0880 1.0880 0.0001 0.01%
2024-11-18 021024 德邦景頤債券D 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2024-11-15 021024 德邦景頤債券D 1.0878 1.0878 1.0875 1.0875 0.0003 0.03%
2024-11-14 021024 德邦景頤債券D 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-11-13 021024 德邦景頤債券D 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-11-12 021024 德邦景頤債券D 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2024-11-11 021024 德邦景頤債券D 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2024-11-08 021024 德邦景頤債券D 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2024-11-07 021024 德邦景頤債券D 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2024-11-06 021024 德邦景頤債券D 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 021024 德邦景頤債券D 1.0866 1.0866 1.0871 1.0871 -0.0005 -0.05%
2024-11-04 021024 德邦景頤債券D 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-11-01 021024 德邦景頤債券D 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00%
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2024-10-29 021024 德邦景頤債券D 1.0878 1.0878 1.0885 1.0885 -0.0007 -0.06%
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2024-10-23 021024 德邦景頤債券D 1.0894 1.0894 1.0900 1.0900 -0.0006 -0.06%
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2024-10-21 021024 德邦景頤債券D 1.0903 1.0903 1.0900 1.0900 0.0003 0.03%
2024-10-18 021024 德邦景頤債券D 1.0900 1.0900 1.0896 1.0896 0.0004 0.04%
2024-10-17 021024 德邦景頤債券D 1.0896 1.0896 1.0891 1.0891 0.0005 0.05%
2024-10-16 021024 德邦景頤債券D 1.0891 1.0891 1.0887 1.0887 0.0004 0.04%
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2024-10-14 021024 德邦景頤債券D 1.0874 1.0874 1.0847 1.0847 0.0027 0.25%
2024-10-11 021024 德邦景頤債券D 1.0847 1.0847 1.0837 1.0837 0.0010 0.09%
2024-10-10 021024 德邦景頤債券D 1.0837 1.0837 1.0846 1.0846 -0.0009 -0.08%
2024-10-09 021024 德邦景頤債券D 1.0846 1.0846 1.0896 1.0896 -0.0050 -0.46%
2024-10-08 021024 德邦景頤債券D 1.0896 1.0896 1.0912 1.0912 -0.0016 -0.15%
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2024-09-26 021024 德邦景頤債券D 1.0954 1.0954 1.0957 1.0957 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 021024 德邦景頤債券D 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-09-24 021024 德邦景頤債券D 1.0956 1.0956 1.0960 1.0960 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 021024 德邦景頤債券D 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 021024 德邦景頤債券D 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 021024 德邦景頤債券D 1.0962 1.0962 1.0963 1.0963 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 021024 德邦景頤債券D 1.0963 1.0963 1.0959 1.0959 0.0004 0.04%
2024-09-13 021024 德邦景頤債券D 1.0959 1.0959 1.0959 1.0959 0.0000 0.00%
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2024-09-06 021024 德邦景頤債券D 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2024-09-05 021024 德邦景頤債券D 1.0957 1.0957 1.0955 1.0955 0.0002 0.02%
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2024-06-20 021024 德邦景頤債券D 1.0875 1.0875 1.0873 1.0873 0.0002 0.02%
2024-06-19 021024 德邦景頤債券D 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-06-18 021024 德邦景頤債券D 1.0870 1.0870 1.0867 1.0867 0.0003 0.03%
2024-06-17 021024 德邦景頤債券D 1.0867 1.0867 1.0864 1.0864 0.0003 0.03%
2024-06-14 021024 德邦景頤債券D 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2024-06-13 021024 德邦景頤債券D 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
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2024-06-03 021024 德邦景頤債券D 1.0842 1.0842 1.0838 1.0838 0.0004 0.04%
2024-05-31 021024 德邦景頤債券D 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2024-05-30 021024 德邦景頤債券D 1.0836 1.0836 1.0832 1.0832 0.0004 0.04%
2024-05-29 021024 德邦景頤債券D 1.0832 1.0832 1.0830 1.0830 0.0002 0.02%
2024-05-28 021024 德邦景頤債券D 1.0830 1.0830 1.0826 1.0826 0.0004 0.04%
2024-05-27 021024 德邦景頤債券D 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03%
2024-05-24 021024 德邦景頤債券D 1.0823 1.0823 1.0820 1.0820 0.0003 0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%