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信澳安盛純債C基金凈值查詢(021010)

今天最新凈值 1.0484 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0484
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6576億
  • 最近資產(chǎn)：20.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周帥 楊彬
近一月信澳安盛純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳安盛純債C(021010)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021010 信澳安盛純債C 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-05-21 021010 信澳安盛純債C 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-05-20 021010 信澳安盛純債C 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 021010 信澳安盛純債C 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-05-16 021010 信澳安盛純債C 1.0480 1.0480 1.0482 1.0482 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 021010 信澳安盛純債C 1.0482 1.0482 1.0487 1.0487 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 021010 信澳安盛純債C 1.0487 1.0487 1.0489 1.0489 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 021010 信澳安盛純債C 1.0489 1.0489 1.0482 1.0482 0.0007 0.07%
2025-05-12 021010 信澳安盛純債C 1.0482 1.0482 1.0496 1.0496 -0.0014 -0.13%
2025-05-09 021010 信澳安盛純債C 1.0496 1.0496 1.0492 1.0492 0.0004 0.04%
2025-05-08 021010 信澳安盛純債C 1.0492 1.0492 1.0482 1.0482 0.0010 0.10%
2025-05-07 021010 信澳安盛純債C 1.0482 1.0482 1.0485 1.0485 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 021010 信澳安盛純債C 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-04-30 021010 信澳安盛純債C 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2025-04-29 021010 信澳安盛純債C 1.0479 1.0479 1.0470 1.0470 0.0009 0.09%
2025-04-28 021010 信澳安盛純債C 1.0470 1.0470 1.0466 1.0466 0.0004 0.04%
2025-04-25 021010 信澳安盛純債C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-04-24 021010 信澳安盛純債C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%