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銀華長榮混合C基金凈值查詢(020977)

今天最新凈值 1.0296 0.0048 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0301 -0.0006 -0.0556%
  • 累計凈值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5260億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡銀玉
近一月銀華長榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華長榮混合C(020977)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020977 銀華長榮混合C 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2025-05-21 020977 銀華長榮混合C 1.0296 1.0296 1.0248 1.0248 0.0048 0.47%
2025-05-20 020977 銀華長榮混合C 1.0248 1.0248 1.0212 1.0212 0.0036 0.35%
2025-05-19 020977 銀華長榮混合C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-05-16 020977 銀華長榮混合C 1.0212 1.0212 1.0276 1.0276 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 020977 銀華長榮混合C 1.0276 1.0276 1.0335 1.0335 -0.0059 -0.57%
2025-05-14 020977 銀華長榮混合C 1.0335 1.0335 1.0222 1.0222 0.0113 1.11%
2025-05-13 020977 銀華長榮混合C 1.0222 1.0222 1.0169 1.0169 0.0053 0.52%
2025-05-12 020977 銀華長榮混合C 1.0169 1.0169 1.0114 1.0114 0.0055 0.54%
2025-05-09 020977 銀華長榮混合C 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2025-05-08 020977 銀華長榮混合C 1.0092 1.0092 1.0056 1.0056 0.0036 0.36%
2025-05-07 020977 銀華長榮混合C 1.0056 1.0056 0.9986 0.9986 0.0070 0.70%
2025-05-06 020977 銀華長榮混合C 0.9986 0.9986 0.9924 0.9924 0.0062 0.62%
2025-04-30 020977 銀華長榮混合C 0.9924 0.9924 1.0018 1.0018 -0.0094 -0.94%
2025-04-29 020977 銀華長榮混合C 1.0018 1.0018 1.0041 1.0041 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 020977 銀華長榮混合C 1.0041 1.0041 1.0024 1.0024 0.0017 0.17%
2025-04-25 020977 銀華長榮混合C 1.0024 1.0024 1.0047 1.0047 -0.0023 -0.23%
2025-04-24 020977 銀華長榮混合C 1.0047 1.0047 0.9988 0.9988 0.0059 0.59%
2025-04-23 020977 銀華長榮混合C 0.9988 0.9988 1.0013 1.0013 -0.0025 -0.25%