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銀華長榮混合C基金凈值查詢(020977)

今天最新凈值 1.0296 0.0048 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0301 -0.0006 -0.0556%
  • 累計凈值：1.0296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.5260億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡銀玉
近一年銀華長榮混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華長榮混合C(020977)基金累計收益率8.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020977 銀華長榮混合C 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11%
2025-05-21 020977 銀華長榮混合C 1.0296 1.0296 1.0248 1.0248 0.0048 0.47%
2025-05-20 020977 銀華長榮混合C 1.0248 1.0248 1.0212 1.0212 0.0036 0.35%
2025-05-19 020977 銀華長榮混合C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-05-16 020977 銀華長榮混合C 1.0212 1.0212 1.0276 1.0276 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 020977 銀華長榮混合C 1.0276 1.0276 1.0335 1.0335 -0.0059 -0.57%
2025-05-14 020977 銀華長榮混合C 1.0335 1.0335 1.0222 1.0222 0.0113 1.11%
2025-05-13 020977 銀華長榮混合C 1.0222 1.0222 1.0169 1.0169 0.0053 0.52%
2025-05-12 020977 銀華長榮混合C 1.0169 1.0169 1.0114 1.0114 0.0055 0.54%
2025-05-09 020977 銀華長榮混合C 1.0114 1.0114 1.0092 1.0092 0.0022 0.22%
2025-05-08 020977 銀華長榮混合C 1.0092 1.0092 1.0056 1.0056 0.0036 0.36%
2025-05-07 020977 銀華長榮混合C 1.0056 1.0056 0.9986 0.9986 0.0070 0.70%
2025-05-06 020977 銀華長榮混合C 0.9986 0.9986 0.9924 0.9924 0.0062 0.62%
2025-04-30 020977 銀華長榮混合C 0.9924 0.9924 1.0018 1.0018 -0.0094 -0.94%
2025-04-29 020977 銀華長榮混合C 1.0018 1.0018 1.0041 1.0041 -0.0023 -0.23%
2025-04-28 020977 銀華長榮混合C 1.0041 1.0041 1.0024 1.0024 0.0017 0.17%
2025-04-25 020977 銀華長榮混合C 1.0024 1.0024 1.0047 1.0047 -0.0023 -0.23%
2025-04-24 020977 銀華長榮混合C 1.0047 1.0047 0.9988 0.9988 0.0059 0.59%
2025-04-23 020977 銀華長榮混合C 0.9988 0.9988 1.0013 1.0013 -0.0025 -0.25%
2025-04-22 020977 銀華長榮混合C 1.0013 1.0013 0.9965 0.9965 0.0048 0.48%
2025-04-21 020977 銀華長榮混合C 0.9965 0.9965 1.0023 1.0023 -0.0058 -0.58%
2025-04-18 020977 銀華長榮混合C 1.0023 1.0023 0.9988 0.9988 0.0035 0.35%
2025-04-17 020977 銀華長榮混合C 0.9988 0.9988 0.9982 0.9982 0.0006 0.06%
2025-04-16 020977 銀華長榮混合C 0.9982 0.9982 0.9917 0.9917 0.0065 0.66%
2025-04-15 020977 銀華長榮混合C 0.9917 0.9917 0.9843 0.9843 0.0074 0.75%
2025-04-14 020977 銀華長榮混合C 0.9843 0.9843 0.9803 0.9803 0.0040 0.41%
2025-04-11 020977 銀華長榮混合C 0.9803 0.9803 0.9812 0.9812 -0.0009 -0.09%
2025-04-10 020977 銀華長榮混合C 0.9812 0.9812 0.9773 0.9773 0.0039 0.40%
2025-04-09 020977 銀華長榮混合C 0.9773 0.9773 0.9764 0.9764 0.0009 0.09%
2025-04-08 020977 銀華長榮混合C 0.9764 0.9764 0.9561 0.9561 0.0203 2.12%
2025-04-07 020977 銀華長榮混合C 0.9561 0.9561 1.0065 1.0065 -0.0504 -5.01%
2025-04-03 020977 銀華長榮混合C 1.0065 1.0065 1.0043 1.0043 0.0022 0.22%
2025-04-02 020977 銀華長榮混合C 1.0043 1.0043 1.0010 1.0010 0.0033 0.33%
2025-04-01 020977 銀華長榮混合C 1.0010 1.0010 1.0033 1.0033 -0.0023 -0.23%
2025-03-31 020977 銀華長榮混合C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-03-28 020977 銀華長榮混合C 1.0031 1.0031 1.0076 1.0076 -0.0045 -0.45%
2025-03-27 020977 銀華長榮混合C 1.0076 1.0076 1.0055 1.0055 0.0021 0.21%
2025-03-26 020977 銀華長榮混合C 1.0055 1.0055 1.0089 1.0089 -0.0034 -0.34%
2025-03-25 020977 銀華長榮混合C 1.0089 1.0089 1.0050 1.0050 0.0039 0.39%
2025-03-24 020977 銀華長榮混合C 1.0050 1.0050 0.9997 0.9997 0.0053 0.53%
2025-03-21 020977 銀華長榮混合C 0.9997 0.9997 1.0074 1.0074 -0.0077 -0.76%
2025-03-20 020977 銀華長榮混合C 1.0074 1.0074 1.0161 1.0161 -0.0087 -0.86%
2025-03-19 020977 銀華長榮混合C 1.0161 1.0161 1.0127 1.0127 0.0034 0.34%
2025-03-18 020977 銀華長榮混合C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
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2025-03-14 020977 銀華長榮混合C 1.0117 1.0117 0.9955 0.9955 0.0162 1.63%
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2025-03-11 020977 銀華長榮混合C 0.9986 0.9986 0.9936 0.9936 0.0050 0.50%
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2025-03-06 020977 銀華長榮混合C 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10%
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2025-03-04 020977 銀華長榮混合C 0.9919 0.9919 0.9961 0.9961 -0.0042 -0.42%
2025-03-03 020977 銀華長榮混合C 0.9961 0.9961 0.9971 0.9971 -0.0010 -0.10%
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2025-02-27 020977 銀華長榮混合C 1.0056 1.0056 1.0016 1.0016 0.0040 0.40%
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2025-02-21 020977 銀華長榮混合C 1.0077 1.0077 1.0118 1.0118 -0.0041 -0.41%
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2025-01-02 020977 銀華長榮混合C 0.9942 0.9942 1.0161 1.0161 -0.0219 -2.16%
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2024-12-11 020977 銀華長榮混合C 0.9888 0.9888 0.9971 0.9971 -0.0083 -0.83%
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2024-12-09 020977 銀華長榮混合C 0.9903 0.9903 0.9883 0.9883 0.0020 0.20%
2024-12-06 020977 銀華長榮混合C 0.9883 0.9883 0.9813 0.9813 0.0070 0.71%
2024-12-05 020977 銀華長榮混合C 0.9813 0.9813 0.9819 0.9819 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 020977 銀華長榮混合C 0.9819 0.9819 0.9803 0.9803 0.0016 0.16%
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2024-11-29 020977 銀華長榮混合C 0.9702 0.9702 0.9715 0.9715 -0.0013 -0.13%
2024-11-28 020977 銀華長榮混合C 0.9715 0.9715 0.9744 0.9744 -0.0029 -0.30%
2024-11-27 020977 銀華長榮混合C 0.9744 0.9744 0.9675 0.9675 0.0069 0.71%
2024-11-26 020977 銀華長榮混合C 0.9675 0.9675 0.9614 0.9614 0.0061 0.63%
2024-11-25 020977 銀華長榮混合C 0.9614 0.9614 0.9633 0.9633 -0.0019 -0.20%
2024-11-22 020977 銀華長榮混合C 0.9633 0.9633 0.9781 0.9781 -0.0148 -1.51%
2024-11-21 020977 銀華長榮混合C 0.9781 0.9781 0.9781 0.9781 0.0000 0.00%
2024-11-20 020977 銀華長榮混合C 0.9781 0.9781 0.9774 0.9774 0.0007 0.07%
2024-11-19 020977 銀華長榮混合C 0.9774 0.9774 0.9808 0.9808 -0.0034 -0.35%
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2024-11-15 020977 銀華長榮混合C 0.9739 0.9739 0.9774 0.9774 -0.0035 -0.36%
2024-11-14 020977 銀華長榮混合C 0.9774 0.9774 0.9803 0.9803 -0.0029 -0.30%
2024-11-13 020977 銀華長榮混合C 0.9803 0.9803 0.9768 0.9768 0.0035 0.36%
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2024-05-23 020977 銀華長榮混合C 0.9469 0.9469 0.9507 0.9507 -0.0038 -0.40%