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方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020961)

今天最新凈值 1.0318 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0318
  • 成立日期：2024-04-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4369億
  • 最近資產(chǎn)：6.48億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：王靖 吳佩珊
近一周方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C(020961)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0318 1.0318 0.0001 0.01%
2025-05-21 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0318 1.0318 1.0319 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0319 1.0319 1.0320 1.0320 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-05-16 020961 方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0316 1.0316 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶利債券 1.0096 0.00%
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%