方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020961)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0318 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0318
成立日期：2024-04-26
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：6.4369億
最近資產(chǎn)：6.48億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：王靖吳佩珊

近一月方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來(lái)

近一月,方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C(020961)基金累計(jì)收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2025-05-21	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0318	1.0318	1.0319	1.0319	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2025-05-16	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-05-15	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0316	1.0316	1.0322	1.0322	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0322	1.0322	1.0323	1.0323	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2025-05-12	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0314	1.0314	1.0331	1.0331	-0.0017	-0.16%
2025-05-09	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%

2025-05-08	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0329	1.0329	1.0320	1.0320	0.0009	0.09%
2025-05-07	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0320	1.0320	1.0323	1.0323	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2025-04-30	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%
2025-04-29	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0320	1.0320	1.0310	1.0310	0.0010	0.10%
2025-04-28	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0310	1.0310	1.0308	1.0308	0.0002	0.02%
2025-04-25	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-04-24	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0307	1.0307	1.0307	1.0307	0.0000	0.00%
2025-04-23	020961	方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
保險(xiǎn)主題LOF	1.0250	0.39%
方正富邦紅利精選混合A	1.5006	0.17%
方正富邦均衡精選混合A	0.9841	0.06%
方正富邦均衡精選混合C	0.9717	0.05%
方正富邦添利純債A	1.0191	0.04%
方正富邦天恒混合A	1.4983	0.04%
方正富邦天恒混合C	1.5168	0.04%
方正富邦添利純債C	1.0221	0.03%
方正富邦穩(wěn)惠3個(gè)月定開(kāi)債券	1.0255	0.02%
方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券A	1.0353	0.02%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券	1.1230	0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A	1.0425	0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C	1.0395	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C	1.0419	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
華寶政金債債券A	1.0795	0.02%
華寶寶怡債券	1.0920	0.02%
華寶寶泓債券	1.0918	0.02%

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方正富邦瑞福6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(020961)