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摩根純債豐利債券D基金凈值查詢(020959)

今天最新凈值 1.0481 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0779
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9179億
  • 最近資產(chǎn)：5.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷楊娟
近一月摩根純債豐利債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根純債豐利債券D(020959)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020959 摩根純債豐利債券D 1.0480 1.0778 1.0481 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020959 摩根純債豐利債券D 1.0481 1.0779 1.0486 1.0784 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 020959 摩根純債豐利債券D 1.0486 1.0784 1.0490 1.0788 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 020959 摩根純債豐利債券D 1.0490 1.0788 1.0480 1.0778 0.0010 0.10%
2025-05-16 020959 摩根純債豐利債券D 1.0480 1.0778 1.0480 1.0778 0.0000 0.00%
2025-05-15 020959 摩根純債豐利債券D 1.0480 1.0778 1.0485 1.0783 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020959 摩根純債豐利債券D 1.0485 1.0783 1.0485 1.0783 0.0000 0.00%
2025-05-13 020959 摩根純債豐利債券D 1.0485 1.0783 1.0473 1.0771 0.0012 0.11%
2025-05-12 020959 摩根純債豐利債券D 1.0473 1.0771 1.0502 1.0800 -0.0029 -0.28%
2025-05-09 020959 摩根純債豐利債券D 1.0502 1.0800 1.0501 1.0799 0.0001 0.01%
2025-05-08 020959 摩根純債豐利債券D 1.0501 1.0799 1.0489 1.0787 0.0012 0.11%
2025-05-07 020959 摩根純債豐利債券D 1.0489 1.0787 1.0496 1.0794 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 020959 摩根純債豐利債券D 1.0496 1.0794 1.0495 1.0793 0.0001 0.01%
2025-04-30 020959 摩根純債豐利債券D 1.0495 1.0793 1.0490 1.0788 0.0005 0.05%
2025-04-29 020959 摩根純債豐利債券D 1.0490 1.0788 1.0482 1.0780 0.0008 0.08%
2025-04-28 020959 摩根純債豐利債券D 1.0482 1.0780 1.0474 1.0772 0.0008 0.08%
2025-04-25 020959 摩根純債豐利債券D 1.0474 1.0772 1.0472 1.0770 0.0002 0.02%
2025-04-24 020959 摩根純債豐利債券D 1.0472 1.0770 1.0471 1.0769 0.0001 0.01%
2025-04-23 020959 摩根純債豐利債券D 1.0471 1.0769 1.0479 1.0777 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%