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銀華盛泓債券C基金凈值查詢(020956)

今天最新凈值 1.0465 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0459 -0.0006 -0.0565%
  • 累計(jì)凈值：1.0465
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9835億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 于蕾 李程
今年以來銀華盛泓債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,銀華盛泓債券C(020956)基金累計(jì)收益率1.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0453 1.0453 1.0465 1.0465 -0.0012 -0.11%
2025-05-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0465 1.0465 1.0476 1.0476 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2025-05-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
2025-05-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-05-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-05-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0477 1.0477 1.0481 1.0481 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0481 1.0481 1.0461 1.0461 0.0020 0.19%
2025-05-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0464 1.0464 1.0444 1.0444 0.0020 0.19%
2025-05-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-05-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0440 1.0440 1.0404 1.0404 0.0036 0.35%
2025-04-30 020956 銀華盛泓債券C 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-04-29 020956 銀華盛泓債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0406 1.0406 1.0420 1.0420 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-04-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-04-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2025-04-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-04-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0409 1.0409 1.0393 1.0393 0.0016 0.15%
2025-04-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-04-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0381 1.0381 1.0351 1.0351 0.0030 0.29%
2025-04-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0351 1.0351 1.0325 1.0325 0.0026 0.25%
2025-04-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0325 1.0325 1.0314 1.0314 0.0011 0.11%
2025-04-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0314 1.0314 1.0390 1.0390 -0.0076 -0.73%
2025-04-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-04-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020956 銀華盛泓債券C 1.0390 1.0390 1.0359 1.0359 0.0031 0.30%
2025-03-31 020956 銀華盛泓債券C 1.0359 1.0359 1.0379 1.0379 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0384 1.0384 1.0367 1.0367 0.0017 0.16%
2025-03-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0370 1.0370 1.0349 1.0349 0.0021 0.20%
2025-03-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0349 1.0349 1.0366 1.0366 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0368 1.0368 1.0371 1.0371 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2025-03-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0374 1.0374 1.0334 1.0334 0.0040 0.39%
2025-03-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2025-03-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0328 1.0328 1.0309 1.0309 0.0019 0.18%
2025-03-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0312 1.0312 1.0290 1.0290 0.0022 0.21%
2025-03-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.18%
2025-03-04 020956 銀華盛泓債券C 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-03-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2025-02-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0257 1.0257 1.0282 1.0282 -0.0025 -0.24%
2025-02-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2025-02-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0274 1.0274 1.0240 1.0240 0.0034 0.33%
2025-02-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2025-02-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0240 1.0240 1.0264 1.0264 -0.0024 -0.23%
2025-02-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0264 1.0264 1.0270 1.0270 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0275 1.0275 1.0255 1.0255 0.0020 0.20%
2025-02-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0255 1.0255 1.0270 1.0270 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2025-02-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0291 1.0291 1.0283 1.0283 0.0008 0.08%
2025-02-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0284 1.0284 1.0297 1.0297 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0297 1.0297 1.0281 1.0281 0.0016 0.16%
2025-02-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2025-02-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0264 1.0264 1.0276 1.0276 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2025-01-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0269 1.0269 1.0243 1.0243 0.0026 0.25%
2025-01-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0243 1.0243 1.0256 1.0256 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0256 1.0256 1.0268 1.0268 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0268 1.0268 1.0282 1.0282 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-01-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-01-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-01-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%