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銀華盛泓債券C基金凈值查詢(020956)

今天最新凈值 1.0476 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0459 -0.0006 -0.0565%
  • 累計凈值：1.0476
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9835億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：闞磊 于蕾 李程
近一年銀華盛泓債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華盛泓債券C(020956)基金累計收益率4.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0465 1.0465 1.0476 1.0476 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0476 1.0476 1.0470 1.0470 0.0006 0.06%
2025-05-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0470 1.0470 1.0461 1.0461 0.0009 0.09%
2025-05-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-05-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-05-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0459 1.0459 1.0472 1.0472 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0472 1.0472 1.0477 1.0477 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0477 1.0477 1.0481 1.0481 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0481 1.0481 1.0461 1.0461 0.0020 0.19%
2025-05-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0461 1.0461 1.0464 1.0464 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0464 1.0464 1.0444 1.0444 0.0020 0.19%
2025-05-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0444 1.0444 1.0440 1.0440 0.0004 0.04%
2025-05-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0440 1.0440 1.0404 1.0404 0.0036 0.35%
2025-04-30 020956 銀華盛泓債券C 1.0404 1.0404 1.0399 1.0399 0.0005 0.05%
2025-04-29 020956 銀華盛泓債券C 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0398 1.0398 1.0402 1.0402 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0402 1.0402 1.0406 1.0406 -0.0004 -0.04%
2025-04-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0406 1.0406 1.0420 1.0420 -0.0014 -0.13%
2025-04-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0420 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
2025-04-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-04-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0419 1.0419 1.0409 1.0409 0.0010 0.10%
2025-04-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0409 1.0409 1.0405 1.0405 0.0004 0.04%
2025-04-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2025-04-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-04-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0409 1.0409 1.0393 1.0393 0.0016 0.15%
2025-04-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0393 1.0393 1.0381 1.0381 0.0012 0.12%
2025-04-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0381 1.0381 1.0351 1.0351 0.0030 0.29%
2025-04-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0351 1.0351 1.0325 1.0325 0.0026 0.25%
2025-04-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0325 1.0325 1.0314 1.0314 0.0011 0.11%
2025-04-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0314 1.0314 1.0390 1.0390 -0.0076 -0.73%
2025-04-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0390 1.0390 1.0388 1.0388 0.0002 0.02%
2025-04-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0388 1.0388 1.0390 1.0390 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 020956 銀華盛泓債券C 1.0390 1.0390 1.0359 1.0359 0.0031 0.30%
2025-03-31 020956 銀華盛泓債券C 1.0359 1.0359 1.0379 1.0379 -0.0020 -0.19%
2025-03-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0379 1.0379 1.0384 1.0384 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0384 1.0384 1.0367 1.0367 0.0017 0.16%
2025-03-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0367 1.0367 1.0371 1.0371 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0370 1.0370 1.0349 1.0349 0.0021 0.20%
2025-03-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0349 1.0349 1.0366 1.0366 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0366 1.0366 1.0368 1.0368 -0.0002 -0.02%
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2025-03-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0365 1.0365 1.0374 1.0374 -0.0009 -0.09%
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2025-03-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0328 1.0328 1.0309 1.0309 0.0019 0.18%
2025-03-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0312 1.0312 1.0290 1.0290 0.0022 0.21%
2025-03-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0290 1.0290 1.0271 1.0271 0.0019 0.18%
2025-03-04 020956 銀華盛泓債券C 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-03-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2025-02-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0257 1.0257 1.0282 1.0282 -0.0025 -0.24%
2025-02-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0282 1.0282 1.0274 1.0274 0.0008 0.08%
2025-02-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0274 1.0274 1.0240 1.0240 0.0034 0.33%
2025-02-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
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2025-02-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0270 1.0270 1.0275 1.0275 -0.0005 -0.05%
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2025-02-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0255 1.0255 1.0270 1.0270 -0.0015 -0.15%
2025-02-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0270 1.0270 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-02-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
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2025-02-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
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2025-02-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0297 1.0297 1.0281 1.0281 0.0016 0.16%
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2025-02-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0264 1.0264 1.0276 1.0276 -0.0012 -0.12%
2025-01-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2025-01-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0258 1.0258 1.0265 1.0265 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0269 1.0269 1.0243 1.0243 0.0026 0.25%
2025-01-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0243 1.0243 1.0256 1.0256 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0256 1.0256 1.0268 1.0268 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0268 1.0268 1.0282 1.0282 -0.0014 -0.14%
2025-01-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
2025-01-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-01-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0280 1.0280 1.0284 1.0284 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-01-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
2024-12-31 020956 銀華盛泓債券C 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
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2024-12-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0266 1.0266 1.0266 1.0266 0.0000 0.00%
2024-12-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0266 1.0266 1.0252 1.0252 0.0014 0.14%
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2024-12-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
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2024-12-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0240 1.0240 1.0234 1.0234 0.0006 0.06%
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2024-12-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
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2024-12-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2024-12-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0195 1.0195 1.0180 1.0180 0.0015 0.15%
2024-12-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2024-12-04 020956 銀華盛泓債券C 1.0171 1.0171 1.0167 1.0167 0.0004 0.04%
2024-12-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2024-12-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0161 1.0161 1.0137 1.0137 0.0024 0.24%
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2024-11-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2024-11-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0116 1.0116 1.0098 1.0098 0.0018 0.18%
2024-11-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-11-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0097 1.0097 1.0093 1.0093 0.0004 0.04%
2024-11-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0093 1.0093 1.0119 1.0119 -0.0026 -0.26%
2024-11-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2024-11-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0112 1.0112 1.0102 1.0102 0.0010 0.10%
2024-11-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2024-11-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0098 1.0098 1.0111 1.0111 -0.0013 -0.13%
2024-11-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0111 1.0111 1.0134 1.0134 -0.0023 -0.23%
2024-11-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0135 1.0135 1.0144 1.0144 -0.0009 -0.09%
2024-11-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0144 1.0144 1.0125 1.0125 0.0019 0.19%
2024-11-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0125 1.0125 1.0131 1.0131 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0131 1.0131 1.0099 1.0099 0.0032 0.32%
2024-11-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0101 1.0101 1.0088 1.0088 0.0013 0.13%
2024-11-04 020956 銀華盛泓債券C 1.0088 1.0088 1.0080 1.0080 0.0008 0.08%
2024-11-01 020956 銀華盛泓債券C 1.0080 1.0080 1.0068 1.0068 0.0012 0.12%
2024-10-31 020956 銀華盛泓債券C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-10-30 020956 銀華盛泓債券C 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 020956 銀華盛泓債券C 1.0070 1.0070 1.0077 1.0077 -0.0007 -0.07%
2024-10-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0079 1.0079 1.0080 1.0080 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0080 1.0080 1.0086 1.0086 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0086 1.0086 1.0093 1.0093 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0101 1.0101 1.0093 1.0093 0.0008 0.08%
2024-10-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-10-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0096 1.0096 1.0090 1.0090 0.0006 0.06%
2024-10-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2024-10-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0093 1.0093 1.0065 1.0065 0.0028 0.28%
2024-10-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0065 1.0065 1.0053 1.0053 0.0012 0.12%
2024-10-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0053 1.0053 1.0020 1.0020 0.0033 0.33%
2024-10-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0020 1.0020 1.0061 1.0061 -0.0041 -0.41%
2024-10-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0061 1.0061 1.0083 1.0083 -0.0022 -0.22%
2024-09-30 020956 銀華盛泓債券C 1.0083 1.0083 1.0101 1.0101 -0.0018 -0.18%
2024-09-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0101 1.0101 1.0144 1.0144 -0.0043 -0.42%
2024-09-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-09-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0141 1.0141 1.0119 1.0119 0.0022 0.22%
2024-09-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0119 1.0119 1.0113 1.0113 0.0006 0.06%
2024-09-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2024-09-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0111 1.0111 1.0112 1.0112 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-09-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0111 1.0111 1.0099 1.0099 0.0012 0.12%
2024-09-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0099 1.0099 1.0094 1.0094 0.0005 0.05%
2024-09-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-09-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2024-09-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-09-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-09-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2024-09-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-09-04 020956 銀華盛泓債券C 1.0090 1.0090 1.0088 1.0088 0.0002 0.02%
2024-09-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-09-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0086 1.0086 1.0074 1.0074 0.0012 0.12%
2024-08-30 020956 銀華盛泓債券C 1.0074 1.0074 1.0070 1.0070 0.0004 0.04%
2024-08-29 020956 銀華盛泓債券C 1.0070 1.0070 1.0073 1.0073 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0073 1.0073 1.0065 1.0065 0.0008 0.08%
2024-08-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0065 1.0065 1.0082 1.0082 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0082 1.0082 1.0090 1.0090 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0092 1.0092 1.0090 1.0090 0.0002 0.02%
2024-08-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0090 1.0090 1.0098 1.0098 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 020956 銀華盛泓債券C 1.0098 1.0098 1.0101 1.0101 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0101 1.0101 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
2024-08-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2024-08-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0095 1.0095 1.0102 1.0102 -0.0007 -0.07%
2024-08-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2024-08-13 020956 銀華盛泓債券C 1.0087 1.0087 1.0082 1.0082 0.0005 0.05%
2024-08-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0082 1.0082 1.0107 1.0107 -0.0025 -0.25%
2024-08-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0107 1.0107 1.0116 1.0116 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0116 1.0116 1.0124 1.0124 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0124 1.0124 1.0121 1.0121 0.0003 0.03%
2024-08-06 020956 銀華盛泓債券C 1.0121 1.0121 1.0126 1.0126 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0126 1.0126 1.0123 1.0123 0.0003 0.03%
2024-08-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0123 1.0123 1.0118 1.0118 0.0005 0.05%
2024-07-31 020956 銀華盛泓債券C 1.0112 1.0112 1.0109 1.0109 0.0003 0.03%
2024-07-30 020956 銀華盛泓債券C 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-07-29 020956 銀華盛泓債券C 1.0107 1.0107 1.0100 1.0100 0.0007 0.07%
2024-07-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0100 1.0100 1.0091 1.0091 0.0009 0.09%
2024-07-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2024-07-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-07-23 020956 銀華盛泓債券C 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2024-07-22 020956 銀華盛泓債券C 1.0079 1.0079 1.0068 1.0068 0.0011 0.11%
2024-07-19 020956 銀華盛泓債券C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2024-07-18 020956 銀華盛泓債券C 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 020956 銀華盛泓債券C 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-07-16 020956 銀華盛泓債券C 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-07-15 020956 銀華盛泓債券C 1.0064 1.0064 1.0059 1.0059 0.0005 0.05%
2024-07-12 020956 銀華盛泓債券C 1.0059 1.0059 1.0054 1.0054 0.0005 0.05%
2024-07-11 020956 銀華盛泓債券C 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-07-10 020956 銀華盛泓債券C 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-07-09 020956 銀華盛泓債券C 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2024-07-08 020956 銀華盛泓債券C 1.0043 1.0043 1.0052 1.0052 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 020956 銀華盛泓債券C 1.0052 1.0052 1.0060 1.0060 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 020956 銀華盛泓債券C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2024-07-03 020956 銀華盛泓債券C 1.0060 1.0060 1.0055 1.0055 0.0005 0.05%
2024-07-02 020956 銀華盛泓債券C 1.0055 1.0055 1.0049 1.0049 0.0006 0.06%
2024-07-01 020956 銀華盛泓債券C 1.0049 1.0049 1.0057 1.0057 -0.0008 -0.08%
2024-06-28 020956 銀華盛泓債券C 1.0057 1.0057 1.0053 1.0053 0.0004 0.04%
2024-06-27 020956 銀華盛泓債券C 1.0053 1.0053 1.0046 1.0046 0.0007 0.07%
2024-06-26 020956 銀華盛泓債券C 1.0046 1.0046 1.0043 1.0043 0.0003 0.03%
2024-06-25 020956 銀華盛泓債券C 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-06-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-06-21 020956 銀華盛泓債券C 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-06-14 020956 銀華盛泓債券C 1.0033 1.0033 1.0026 1.0026 0.0007 0.07%
2024-06-07 020956 銀華盛泓債券C 1.0026 1.0026 1.0013 1.0013 0.0013 0.13%
2024-05-31 020956 銀華盛泓債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-05-24 020956 銀華盛泓債券C 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫收益增強D 1.0522 0.10%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%