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鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(020944)

今天最新凈值 1.0431 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0431
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.7648億
  • 最近資產(chǎn)：23.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦翠
近一月鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C(020944)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0431 1.0431 0.0000 0.00%
2025-05-21 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0432 1.0432 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0431 1.0431 0.0001 0.01%
2025-05-19 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0428 1.0428 0.0003 0.03%
2025-05-16 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0432 1.0432 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.00%
2025-05-14 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0432 1.0432 1.0435 1.0435 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0435 1.0435 1.0431 1.0431 0.0004 0.04%
2025-05-12 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0431 1.0431 1.0440 1.0440 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0440 1.0440 1.0436 1.0436 0.0004 0.04%
2025-05-08 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2025-05-07 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0428 1.0428 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0428 1.0428 1.0426 1.0426 0.0002 0.02%
2025-04-30 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0426 1.0426 1.0420 1.0420 0.0006 0.06%
2025-04-29 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2025-04-28 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-04-25 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0406 1.0406 1.0404 1.0404 0.0002 0.02%
2025-04-24 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020944 鵬揚中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0405 1.0405 1.0409 1.0409 -0.0004 -0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%