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安信青享純債C基金凈值查詢(020942)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0352 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0352
成立日期：2024-04-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：34.3969億
最近資產(chǎn)：34.82億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：任憑

近一月安信青享純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,安信青享純債C(020942)基金累計收益率0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	020942	安信青享純債C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-05-22	020942	安信青享純債C	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-05-21	020942	安信青享純債C	1.0351	1.0351	1.0353	1.0353	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	020942	安信青享純債C	1.0353	1.0353	1.0356	1.0356	-0.0003	-0.03%
2025-05-19	020942	安信青享純債C	1.0356	1.0356	1.0348	1.0348	0.0008	0.08%
2025-05-16	020942	安信青享純債C	1.0348	1.0348	1.0350	1.0350	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	020942	安信青享純債C	1.0350	1.0350	1.0358	1.0358	-0.0008	-0.08%
2025-05-14	020942	安信青享純債C	1.0358	1.0358	1.0364	1.0364	-0.0006	-0.06%
2025-05-13	020942	安信青享純債C	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%
2025-05-12	020942	安信青享純債C	1.0354	1.0354	1.0372	1.0372	-0.0018	-0.17%

2025-05-09	020942	安信青享純債C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2025-05-08	020942	安信青享純債C	1.0370	1.0370	1.0358	1.0358	0.0012	0.12%
2025-05-07	020942	安信青享純債C	1.0358	1.0358	1.0361	1.0361	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	020942	安信青享純債C	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2025-04-30	020942	安信青享純債C	1.0360	1.0360	1.0356	1.0356	0.0004	0.04%
2025-04-29	020942	安信青享純債C	1.0356	1.0356	1.0348	1.0348	0.0008	0.08%
2025-04-28	020942	安信青享純債C	1.0348	1.0348	1.0344	1.0344	0.0004	0.04%
2025-04-25	020942	安信青享純債C	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%
2025-04-24	020942	安信青享純債C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%

標簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信醫(yī)藥健康股票C	1.1324	1.81%
安信醫(yī)藥健康股票A	1.1568	1.80%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C	1.0220	1.42%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A	1.0251	1.41%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起C	1.0134	0.48%
安信周期優(yōu)選股票型發(fā)起A	1.0164	0.47%
安信價值精選股票A	3.6500	0.18%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0535	0.04%
安信永順一年定開債券	1.1450	0.03%
安信招信一年持有混合A	1.0239	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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