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永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020939)

今天最新凈值 1.0425 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0425
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6457億
  • 最近資產(chǎn)：0.66億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：謝越 王宇超
近一年永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A(020939)基金累計(jì)收益率4.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0425 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 0.00%
2025-05-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-05-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0424 1.0424 1.0425 1.0425 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0425 1.0425 1.0424 1.0424 0.0001 0.01%
2025-05-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-05-16 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0423 1.0423 1.0424 1.0424 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 0.00%
2025-05-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%
2025-05-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0423 1.0423 1.0420 1.0420 0.0003 0.03%
2025-05-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0420 1.0420 1.0421 1.0421 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2025-05-08 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0418 1.0418 1.0414 1.0414 0.0004 0.04%
2025-05-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2025-05-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0413 1.0413 1.0412 1.0412 0.0001 0.01%
2025-04-30 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2025-04-29 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0410 1.0410 1.0403 1.0403 0.0007 0.07%
2025-04-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2025-04-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-04-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0400 1.0400 1.0399 1.0399 0.0001 0.01%
2025-04-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-04-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0398 1.0398 1.0397 1.0397 0.0001 0.01%
2025-04-17 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0397 1.0397 0.0000 0.00%
2025-04-16 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2025-04-15 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0396 1.0396 1.0396 1.0396 0.0000 0.00%
2025-04-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0396 1.0396 1.0395 1.0395 0.0001 0.01%
2025-04-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0394 1.0394 0.0001 0.01%
2025-04-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2025-04-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2025-04-08 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0393 1.0393 1.0395 1.0395 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0395 1.0395 1.0388 1.0388 0.0007 0.07%
2025-04-03 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0388 1.0388 1.0384 1.0384 0.0004 0.04%
2025-04-02 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0384 1.0384 1.0382 1.0382 0.0002 0.02%
2025-04-01 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0382 1.0382 1.0382 1.0382 0.0000 0.00%
2025-03-31 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0382 1.0382 1.0381 1.0381 0.0001 0.01%
2025-03-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0381 1.0381 1.0380 1.0380 0.0001 0.01%
2025-03-27 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-03-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0379 1.0379 1.0378 1.0378 0.0001 0.01%
2025-03-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0378 1.0378 1.0375 1.0375 0.0003 0.03%
2025-03-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0375 1.0375 1.0371 1.0371 0.0004 0.04%
2025-03-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0371 1.0371 1.0371 1.0371 0.0000 0.00%
2025-03-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0371 1.0371 1.0366 1.0366 0.0005 0.05%
2025-03-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0366 1.0366 1.0364 1.0364 0.0002 0.02%
2025-03-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-03-17 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0365 1.0365 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0365 1.0365 1.0363 1.0363 0.0002 0.02%
2025-03-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-03-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0357 1.0357 0.0003 0.03%
2025-03-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0357 1.0357 1.0359 1.0359 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
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2025-03-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2025-03-04 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0359 1.0359 0.0001 0.01%
2025-03-03 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0354 1.0354 0.0005 0.05%
2025-02-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2025-02-27 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0349 1.0349 1.0354 1.0354 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0354 1.0354 1.0353 1.0353 0.0001 0.01%
2025-02-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0353 1.0353 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
2025-02-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0352 1.0352 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04%
2025-02-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0360 1.0360 0.0003 0.03%
2025-02-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0363 1.0363 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
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2025-02-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-02-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-02-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0368 1.0368 1.0372 1.0372 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0372 1.0372 1.0373 1.0373 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0373 1.0373 1.0369 1.0369 0.0004 0.04%
2025-02-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-01-27 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0365 1.0365 1.0357 1.0357 0.0008 0.08%
2025-01-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
2025-01-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0353 1.0353 0.0006 0.06%
2025-01-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0353 1.0353 1.0357 1.0357 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-01-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0356 1.0356 1.0360 1.0360 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0362 1.0362 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0363 1.0363 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-01-03 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0364 1.0364 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0364 1.0364 1.0365 1.0365 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0365 1.0365 1.0365 1.0365 0.0000 0.00%
2024-12-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2024-12-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2024-12-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0363 1.0363 1.0362 1.0362 0.0001 0.01%
2024-12-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0362 1.0362 1.0360 1.0360 0.0002 0.02%
2024-12-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0360 1.0360 1.0358 1.0358 0.0002 0.02%
2024-12-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-12-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0358 1.0358 0.0000 0.00%
2024-12-17 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0359 1.0359 1.0355 1.0355 0.0004 0.04%
2024-12-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0355 1.0355 1.0351 1.0351 0.0004 0.04%
2024-12-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0351 1.0351 1.0350 1.0350 0.0001 0.01%
2024-12-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0350 1.0350 1.0317 1.0317 0.0033 0.32%
2024-12-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0317 1.0317 1.0309 1.0309 0.0008 0.08%
2024-12-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-12-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-12-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-12-04 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2024-12-03 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-12-02 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2024-11-29 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0290 1.0290 0.0003 0.03%
2024-11-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-11-27 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01%
2024-11-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-11-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2024-11-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2024-11-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0277 1.0277 0.0003 0.03%
2024-11-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2024-11-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0277 1.0277 1.0277 1.0277 0.0000 0.00%
2024-11-15 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0277 1.0277 1.0275 1.0275 0.0002 0.02%
2024-11-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2024-11-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2024-11-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0267 1.0267 1.0261 1.0261 0.0006 0.06%
2024-11-08 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2024-11-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2024-11-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0254 1.0254 1.0255 1.0255 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2024-11-04 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0254 1.0254 1.0248 1.0248 0.0006 0.06%
2024-11-01 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0248 1.0248 1.0243 1.0243 0.0005 0.05%
2024-10-31 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0243 1.0243 1.0237 1.0237 0.0006 0.06%
2024-10-30 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2024-10-29 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2024-10-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0235 1.0235 1.0237 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0236 1.0236 0.0001 0.01%
2024-10-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0236 1.0236 1.0237 1.0237 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0241 1.0241 1.0249 1.0249 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2024-10-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0249 1.0249 1.0252 1.0252 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0252 1.0252 1.0243 1.0243 0.0009 0.09%
2024-10-16 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0243 1.0243 1.0242 1.0242 0.0001 0.01%
2024-10-15 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0242 1.0242 1.0239 1.0239 0.0003 0.03%
2024-10-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0239 1.0239 1.0231 1.0231 0.0008 0.08%
2024-10-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2024-10-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0224 1.0224 1.0210 1.0210 0.0014 0.14%
2024-10-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09%
2024-10-08 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0219 1.0219 1.0222 1.0222 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0222 1.0222 1.0235 1.0235 -0.0013 -0.13%
2024-09-27 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0235 1.0235 1.0220 1.0220 0.0015 0.15%
2024-09-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0220 1.0220 1.0233 1.0233 -0.0013 -0.13%
2024-09-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0233 1.0233 1.0233 1.0233 0.0000 0.00%
2024-09-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0233 1.0233 1.0230 1.0230 0.0003 0.03%
2024-09-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2024-09-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05%
2024-09-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0222 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.00%
2024-09-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2024-09-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0216 1.0216 1.0207 1.0207 0.0009 0.09%
2024-09-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0207 1.0207 1.0202 1.0202 0.0005 0.05%
2024-09-11 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2024-09-10 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0200 1.0200 1.0197 1.0197 0.0003 0.03%
2024-09-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0197 1.0197 1.0190 1.0190 0.0007 0.07%
2024-09-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2024-09-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-09-04 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0189 1.0189 1.0183 1.0183 0.0006 0.06%
2024-09-03 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2024-09-02 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0179 1.0179 1.0169 1.0169 0.0010 0.10%
2024-08-30 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2024-08-29 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-08-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-08-27 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-08-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2024-08-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0153 1.0153 1.0149 1.0149 0.0004 0.04%
2024-08-16 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0149 1.0149 1.0152 1.0152 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-08-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2024-08-13 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-08-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0149 1.0149 1.0156 1.0156 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0160 1.0160 1.0167 1.0167 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-08-06 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-08-02 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2024-07-31 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-07-30 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0152 1.0152 1.0144 1.0144 0.0008 0.08%
2024-07-29 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0144 1.0144 1.0141 1.0141 0.0003 0.03%
2024-07-26 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0141 1.0141 1.0136 1.0136 0.0005 0.05%
2024-07-25 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2024-07-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-07-23 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0127 1.0127 1.0121 1.0121 0.0006 0.06%
2024-07-22 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0121 1.0121 1.0111 1.0111 0.0010 0.10%
2024-07-19 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-07-18 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0110 1.0110 1.0112 1.0112 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2024-07-12 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0106 1.0106 1.0103 1.0103 0.0003 0.03%
2024-07-05 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0103 1.0103 1.0109 1.0109 -0.0006 -0.06%
2024-06-30 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-06-28 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0108 1.0108 1.0077 1.0077 0.0031 0.31%
2024-06-21 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0077 1.0077 1.0068 1.0068 0.0009 0.09%
2024-06-14 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0068 1.0068 1.0053 1.0053 0.0015 0.15%
2024-06-07 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0053 1.0053 1.0040 1.0040 0.0013 0.13%
2024-05-31 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0040 1.0040 1.0033 1.0033 0.0007 0.07%
2024-05-24 020939 永贏安裕120天滾動(dòng)持有債券A 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%