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南方潤元純債債券E基金凈值查詢(020932)

今天最新凈值 1.2750 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0049億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康 王潤棟
近一月南方潤元純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方潤元純債債券E(020932)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020932 南方潤元純債債券E 1.2754 1.6434 1.2750 1.6430 0.0004 0.03%
2025-05-21 020932 南方潤元純債債券E 1.2750 1.6430 1.2750 1.6430 0.0000 0.00%
2025-05-20 020932 南方潤元純債債券E 1.2750 1.6430 1.2744 1.6424 0.0006 0.05%
2025-05-19 020932 南方潤元純債債券E 1.2744 1.6424 1.2731 1.6411 0.0013 0.10%
2025-05-16 020932 南方潤元純債債券E 1.2731 1.6411 1.2739 1.6419 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 020932 南方潤元純債債券E 1.2739 1.6419 1.2739 1.6419 0.0000 0.00%
2025-05-14 020932 南方潤元純債債券E 1.2739 1.6419 1.2742 1.6422 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 020932 南方潤元純債債券E 1.2742 1.6422 1.2729 1.6409 0.0013 0.10%
2025-05-12 020932 南方潤元純債債券E 1.2729 1.6409 1.2771 1.6451 -0.0042 -0.33%
2025-05-09 020932 南方潤元純債債券E 1.2771 1.6451 1.2768 1.6448 0.0003 0.02%
2025-05-08 020932 南方潤元純債債券E 1.2768 1.6448 1.2754 1.6434 0.0014 0.11%
2025-05-07 020932 南方潤元純債債券E 1.2754 1.6434 1.2766 1.6446 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 020932 南方潤元純債債券E 1.2766 1.6446 1.2759 1.6439 0.0007 0.05%
2025-04-30 020932 南方潤元純債債券E 1.2759 1.6439 1.2749 1.6429 0.0010 0.08%
2025-04-29 020932 南方潤元純債債券E 1.2749 1.6429 1.2728 1.6408 0.0021 0.16%
2025-04-28 020932 南方潤元純債債券E 1.2728 1.6408 1.2713 1.6393 0.0015 0.12%
2025-04-25 020932 南方潤元純債債券E 1.2713 1.6393 1.2710 1.6390 0.0003 0.02%
2025-04-24 020932 南方潤元純債債券E 1.2710 1.6390 1.2709 1.6389 0.0001 0.01%
2025-04-23 020932 南方潤元純債債券E 1.2709 1.6389 1.2721 1.6401 -0.0012 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%