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南方潤(rùn)元純債債券E基金凈值查詢(020932)

今天最新凈值 1.2750 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.0049億
  • 最近資產(chǎn)：53.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何康 王潤(rùn)棟
今年以來(lái)南方潤(rùn)元純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),南方潤(rùn)元純債債券E(020932)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2754 1.6434 1.2750 1.6430 0.0004 0.03%
2025-05-21 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2750 1.6430 1.2750 1.6430 0.0000 0.00%
2025-05-20 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2750 1.6430 1.2744 1.6424 0.0006 0.05%
2025-05-19 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2744 1.6424 1.2731 1.6411 0.0013 0.10%
2025-05-16 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2731 1.6411 1.2739 1.6419 -0.0008 -0.06%
2025-05-15 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2739 1.6419 1.2739 1.6419 0.0000 0.00%
2025-05-14 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2739 1.6419 1.2742 1.6422 -0.0003 -0.02%
2025-05-13 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2742 1.6422 1.2729 1.6409 0.0013 0.10%
2025-05-12 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2729 1.6409 1.2771 1.6451 -0.0042 -0.33%
2025-05-09 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2771 1.6451 1.2768 1.6448 0.0003 0.02%
2025-05-08 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2768 1.6448 1.2754 1.6434 0.0014 0.11%
2025-05-07 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2754 1.6434 1.2766 1.6446 -0.0012 -0.09%
2025-05-06 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2766 1.6446 1.2759 1.6439 0.0007 0.05%
2025-04-30 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2759 1.6439 1.2749 1.6429 0.0010 0.08%
2025-04-29 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2749 1.6429 1.2728 1.6408 0.0021 0.16%
2025-04-28 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2728 1.6408 1.2713 1.6393 0.0015 0.12%
2025-04-25 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2713 1.6393 1.2710 1.6390 0.0003 0.02%
2025-04-24 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2710 1.6390 1.2709 1.6389 0.0001 0.01%
2025-04-23 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2709 1.6389 1.2721 1.6401 -0.0012 -0.09%
2025-04-22 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2721 1.6401 1.2714 1.6394 0.0007 0.06%
2025-04-21 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2714 1.6394 1.2719 1.6399 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2719 1.6399 1.2719 1.6399 0.0000 0.00%
2025-04-17 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2719 1.6399 1.2726 1.6406 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2726 1.6406 1.2723 1.6403 0.0003 0.02%
2025-04-15 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2723 1.6403 1.2724 1.6404 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2724 1.6404 1.2723 1.6403 0.0001 0.01%
2025-04-11 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2723 1.6403 1.2722 1.6402 0.0001 0.01%
2025-04-10 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2722 1.6402 1.2725 1.6405 -0.0003 -0.02%
2025-04-09 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2725 1.6405 1.2724 1.6404 0.0001 0.01%
2025-04-08 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2724 1.6404 1.2738 1.6418 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2738 1.6418 1.2701 1.6381 0.0037 0.29%
2025-04-03 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2701 1.6381 1.2680 1.6360 0.0021 0.17%
2025-04-02 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2680 1.6360 1.2672 1.6352 0.0008 0.06%
2025-04-01 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2672 1.6352 1.2669 1.6349 0.0003 0.02%
2025-03-31 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2669 1.6349 1.2668 1.6348 0.0001 0.01%
2025-03-28 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2668 1.6348 1.2668 1.6348 0.0000 0.00%
2025-03-27 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2668 1.6348 1.2668 1.6348 0.0000 0.00%
2025-03-26 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2668 1.6348 1.2650 1.6330 0.0018 0.14%
2025-03-25 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2650 1.6330 1.2629 1.6309 0.0021 0.17%
2025-03-24 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2629 1.6309 1.2615 1.6295 0.0014 0.11%
2025-03-21 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2615 1.6295 1.2612 1.6292 0.0003 0.02%
2025-03-20 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2612 1.6292 1.2575 1.6255 0.0037 0.29%
2025-03-19 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2575 1.6255 1.2562 1.6242 0.0013 0.10%
2025-03-18 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2562 1.6242 1.2557 1.6237 0.0005 0.04%
2025-03-17 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2557 1.6237 1.2568 1.6248 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2568 1.6248 1.2563 1.6243 0.0005 0.04%
2025-03-13 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2563 1.6243 1.2552 1.6232 0.0011 0.09%
2025-03-12 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2552 1.6232 1.2545 1.6225 0.0007 0.06%
2025-03-11 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2545 1.6225 1.2560 1.6240 -0.0015 -0.12%
2025-03-10 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2560 1.6240 1.2565 1.6245 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2565 1.6245 1.2585 1.6265 -0.0020 -0.16%
2025-03-06 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2585 1.6265 1.2591 1.6271 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2591 1.6271 1.2591 1.6271 0.0000 0.00%
2025-03-04 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2591 1.6271 1.2590 1.6270 0.0001 0.01%
2025-03-03 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2590 1.6270 1.2584 1.6264 0.0006 0.05%
2025-02-28 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2584 1.6264 1.2585 1.6265 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2585 1.6265 1.2592 1.6272 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2592 1.6272 1.2589 1.6269 0.0003 0.02%
2025-02-25 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2589 1.6269 1.2593 1.6273 -0.0004 -0.03%
2025-02-24 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2593 1.6273 1.2608 1.6288 -0.0015 -0.12%
2025-02-21 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2608 1.6288 1.2618 1.6298 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2618 1.6298 1.2627 1.6307 -0.0009 -0.07%
2025-02-19 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2627 1.6307 1.2625 1.6305 0.0002 0.02%
2025-02-18 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2625 1.6305 1.2632 1.6312 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2632 1.6312 1.2637 1.6317 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2637 1.6317 1.2643 1.6323 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2643 1.6323 1.2644 1.6324 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2644 1.6324 1.2642 1.6322 0.0002 0.02%
2025-02-11 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2642 1.6322 1.2643 1.6323 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2643 1.6323 1.2648 1.6328 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2648 1.6328 1.2645 1.6325 0.0003 0.02%
2025-02-06 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2645 1.6325 1.2637 1.6317 0.0008 0.06%
2025-02-05 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2637 1.6317 1.2631 1.6311 0.0006 0.05%
2025-01-27 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2631 1.6311 1.2619 1.6299 0.0012 0.10%
2025-01-22 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2624 1.6304 1.2619 1.6299 0.0005 0.04%
2025-01-14 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2629 1.6309 1.2626 1.6306 0.0003 0.02%
2025-01-13 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2626 1.6306 1.2633 1.6313 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2633 1.6313 1.2635 1.6315 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2635 1.6315 1.2648 1.6328 -0.0013 -0.10%
2025-01-08 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2648 1.6328 1.2648 1.6328 0.0000 0.00%
2025-01-07 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2648 1.6328 1.2653 1.6333 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2653 1.6333 1.2651 1.6331 0.0002 0.02%
2025-01-03 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2651 1.6331 1.2642 1.6322 0.0009 0.07%
2025-01-02 020932 南方潤(rùn)元純債債券E 1.2642 1.6322 1.2626 1.6306 0.0016 0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%