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富國(guó)景利純債債券C基金凈值查詢(020931)

今天最新凈值 1.1102 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1102
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.4452億
  • 最近資產(chǎn)：61.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱夢(mèng)娜 陳倩
近一周富國(guó)景利純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)景利純債債券C(020931)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020931 富國(guó)景利純債債券C 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2025-05-21 020931 富國(guó)景利純債債券C 1.1102 1.1102 1.1101 1.1101 0.0001 0.01%
2025-05-20 020931 富國(guó)景利純債債券C 1.1101 1.1101 1.1098 1.1098 0.0003 0.03%
2025-05-19 020931 富國(guó)景利純債債券C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-05-16 020931 富國(guó)景利純債債券C 1.1095 1.1095 1.1097 1.1097 -0.0002 -0.02%