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東興鑫頤3個月滾動持有純債C基金凈值查詢(020914)

今天最新凈值 1.0523 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0523
  • 成立日期：2024-07-09
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4719億
  • 最近資產：7.30億元
  • 基金公司：東興基金
  • 基金經理：司馬義買買提
近一月東興鑫頤3個月滾動持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興鑫頤3個月滾動持有純債C(020914)基金累計收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0514 1.0514 1.0523 1.0523 -0.0009 -0.09%
2025-05-21 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0523 1.0523 1.0529 1.0529 -0.0006 -0.06%
2025-05-20 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0533 1.0533 1.0513 1.0513 0.0020 0.19%
2025-05-16 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0513 1.0513 1.0512 1.0512 0.0001 0.01%
2025-05-15 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0512 1.0512 1.0523 1.0523 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0523 1.0523 1.0524 1.0524 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0524 1.0524 1.0504 1.0504 0.0020 0.19%
2025-05-12 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0504 1.0504 1.0547 1.0547 -0.0043 -0.41%
2025-05-09 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0549 1.0549 1.0532 1.0532 0.0017 0.16%
2025-05-07 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0532 1.0532 1.0549 1.0549 -0.0017 -0.16%
2025-05-06 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0549 1.0549 1.0542 1.0542 0.0007 0.07%
2025-04-30 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0542 1.0542 1.0539 1.0539 0.0003 0.03%
2025-04-29 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0539 1.0539 1.0518 1.0518 0.0021 0.20%
2025-04-28 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0518 1.0518 1.0516 1.0516 0.0002 0.02%
2025-04-25 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0516 1.0516 1.0510 1.0510 0.0006 0.06%
2025-04-24 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0510 1.0510 1.0522 1.0522 -0.0012 -0.11%
2025-04-23 020914 東興鑫頤3個月滾動持有純債C 1.0522 1.0522 1.0534 1.0534 -0.0012 -0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%