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東興鑫頤3個月滾動持有純債C基金凈值查詢(020914)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0529 -0.0004 -0.0400% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0529
成立日期：2024-07-09
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：10.4719億
最近資產(chǎn)：7.30億元
基金公司：東興基金
基金經(jīng)理：司馬義買買提

近一周東興鑫頤3個月滾動持有純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,東興鑫頤3個月滾動持有純債C(020914)基金累計收益率0.00%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	020914	東興鑫頤3個月滾動持有純債C	1.0523	1.0523	1.0529	1.0529	-0.0006	-0.06%
2025-05-20	020914	東興鑫頤3個月滾動持有純債C	1.0529	1.0529	1.0533	1.0533	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	020914	東興鑫頤3個月滾動持有純債C	1.0533	1.0533	1.0513	1.0513	0.0020	0.19%
2025-05-16	020914	東興鑫頤3個月滾動持有純債C	1.0513	1.0513	1.0512	1.0512	0.0001	0.01%
2025-05-15	020914	東興鑫頤3個月滾動持有純債C	1.0512	1.0512	1.0523	1.0523	-0.0011	-0.10%

標簽云

東興基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東興興誠利率債A	1.0135	0.00%
東興興誠利率債C	1.0134	0.00%
東興紅利優(yōu)選混合A	1.0172	-0.02%
東興紅利優(yōu)選混合C	1.0152	-0.02%
東興鑫頤3個月滾動持有純債A	1.0541	-0.09%
東興鑫頤3個月滾動持有純債C	1.0514	-0.09%
東興連眾一年持有期混合A	1.0456	-0.26%
東興連眾一年持有期混合C	1.0398	-0.26%
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起A	1.1018	-0.68%
東興成長優(yōu)選混合發(fā)起C	1.0961	-0.68%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強回報A	1.3760	0.07%
易增強回報B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4215	0.04%