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東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢(020910)

今天最新凈值 1.0113 0.0002 0.0200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C(020910)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0113 1.0113 0.0000 0.00%
2025-05-19 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-05-16 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0116 1.0116 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0119 1.0119 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0119 1.0119 1.0115 1.0115 0.0004 0.04%
2025-05-12 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0122 1.0122 -0.0007 -0.07%
2025-05-09 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2025-05-08 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10%
2025-05-07 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0109 1.0109 0.0001 0.01%
2025-05-06 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-04-30 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2025-04-29 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0104 1.0104 1.0098 1.0098 0.0006 0.06%
2025-04-28 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-25 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-24 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-22 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-04-21 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-04-18 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0096 1.0096 0.0001 0.01%
2025-04-17 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-16 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-15 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2025-04-14 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-04-11 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-04-10 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2025-04-09 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0092 1.0092 1.0096 1.0096 -0.0004 -0.04%
2025-04-08 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0093 1.0093 0.0003 0.03%
2025-04-07 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
2025-04-03 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0083 1.0083 0.0014 0.14%
2025-04-02 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.00%
2025-04-01 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0083 1.0083 1.0075 1.0075 0.0008 0.08%
2025-03-31 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0075 1.0075 1.0074 1.0074 0.0001 0.01%
2025-03-28 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07%
2025-03-27 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0070 1.0070 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0066 1.0066 0.0004 0.04%
2025-03-25 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2025-03-24 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0068 1.0068 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0068 1.0068 1.0058 1.0058 0.0010 0.10%
2025-03-19 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2025-03-18 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0050 1.0050 0.0006 0.06%
2025-03-17 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0050 1.0050 1.0053 1.0053 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2025-03-13 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0047 1.0047 0.0005 0.05%
2025-03-12 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-11 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0044 1.0044 1.0058 1.0058 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-03-07 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0058 1.0058 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0058 1.0058 1.0064 1.0064 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0064 1.0064 1.0081 1.0081 -0.0017 -0.17%
2025-03-04 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-03-03 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-02-28 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-02-27 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0079 1.0079 0.0006 0.06%
2025-02-26 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0073 1.0073 0.0006 0.06%
2025-02-25 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-02-24 020910 東方紅欣和穩(wěn)健3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%