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建信中債0-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020905)

今天最新凈值 1.0311 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0311
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.7418億
  • 最近資產(chǎn)：55.24億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一周建信中債0-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,建信中債0-5年政金債指數(shù)A(020905)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-05-22 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-05-21 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%