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建信中債0-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(020905)

今天最新凈值 1.0311 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0311
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.7418億
  • 最近資產(chǎn)：55.24億
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：閆晗
近一季建信中債0-5年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,建信中債0-5年政金債指數(shù)A(020905)基金累計(jì)收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2025-05-22 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2025-05-21 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0312 1.0312 1.0313 1.0313 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-05-16 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2025-05-15 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0308 1.0308 1.0316 1.0316 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2025-05-12 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0325 1.0325 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0325 1.0325 1.0324 1.0324 0.0001 0.01%
2025-05-08 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0324 1.0324 1.0311 1.0311 0.0013 0.13%
2025-05-07 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0310 1.0310 0.0001 0.01%
2025-05-06 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0311 1.0311 1.0305 1.0305 0.0006 0.06%
2025-04-29 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0305 1.0305 1.0296 1.0296 0.0009 0.09%
2025-04-28 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-04-25 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0291 1.0291 0.0001 0.01%
2025-04-24 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0296 1.0296 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0296 1.0296 1.0292 1.0292 0.0004 0.04%
2025-04-21 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0292 1.0292 1.0297 1.0297 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0297 1.0297 1.0298 1.0298 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0302 1.0302 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2025-04-15 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0298 1.0298 1.0300 1.0300 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-04-10 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2025-04-09 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0291 1.0291 1.0287 1.0287 0.0004 0.04%
2025-04-08 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0309 1.0309 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0309 1.0309 1.0285 1.0285 0.0024 0.23%
2025-04-03 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0285 1.0285 1.0264 1.0264 0.0021 0.20%
2025-04-02 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0264 1.0264 1.0257 1.0257 0.0007 0.07%
2025-04-01 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0258 1.0258 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-03-28 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-03-27 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2025-03-25 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0252 1.0252 1.0249 1.0249 0.0003 0.03%
2025-03-24 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-03-21 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0251 1.0251 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0239 1.0239 0.0012 0.12%
2025-03-19 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05%
2025-03-18 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-03-17 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-03-13 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-03-12 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0235 1.0235 1.0217 1.0217 0.0018 0.18%
2025-03-11 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0217 1.0217 1.0234 1.0234 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0234 1.0234 1.0236 1.0236 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0236 1.0236 1.0255 1.0255 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0255 1.0255 1.0267 1.0267 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0267 1.0267 1.0265 1.0265 0.0002 0.02%
2025-03-04 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0266 1.0266 1.0250 1.0250 0.0016 0.16%
2025-02-28 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
2025-02-27 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0242 1.0242 1.0251 1.0251 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-02-25 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0249 1.0249 1.0242 1.0242 0.0007 0.07%
2025-02-24 020905 建信中債0-5年政金債指數(shù)A 1.0242 1.0242 1.0255 1.0255 -0.0013 -0.13%