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廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020904)

今天最新凈值 1.1691 -0.0045 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3452億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
今年以來廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020904)基金累計收益率8.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1605 1.1605 1.1691 1.1691 -0.0086 -0.74%
2025-05-22 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1691 1.1691 1.1736 1.1736 -0.0045 -0.38%
2025-05-21 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1736 1.1736 1.1672 1.1672 0.0064 0.55%
2025-05-20 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1672 1.1672 1.1686 1.1686 -0.0014 -0.12%
2025-05-19 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1686 1.1686 1.1720 1.1720 -0.0034 -0.29%
2025-05-16 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1720 1.1720 1.1668 1.1668 0.0052 0.45%
2025-05-15 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1668 1.1668 1.1894 1.1894 -0.0226 -1.90%
2025-05-14 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1894 1.1894 1.2012 1.2012 -0.0118 -0.98%
2025-05-13 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2012 1.2012 1.2056 1.2056 -0.0044 -0.36%
2025-05-12 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2056 1.2056 1.1866 1.1866 0.0190 1.60%
2025-05-09 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1866 1.1866 1.1893 1.1893 -0.0027 -0.23%
2025-05-08 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1893 1.1893 1.1918 1.1918 -0.0025 -0.21%
2025-05-07 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1918 1.1918 1.1944 1.1944 -0.0026 -0.22%
2025-05-06 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1944 1.1944 1.1611 1.1611 0.0333 2.87%
2025-04-30 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1666 1.1666 -0.0055 -0.47%
2025-04-29 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1666 1.1666 1.1584 1.1584 0.0082 0.71%
2025-04-28 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1584 1.1584 1.1665 1.1665 -0.0081 -0.69%
2025-04-25 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1665 1.1665 1.1667 1.1667 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1667 1.1667 1.1800 1.1800 -0.0133 -1.13%
2025-04-23 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1800 1.1800 1.1584 1.1584 0.0216 1.86%
2025-04-22 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1584 1.1584 1.1690 1.1690 -0.0106 -0.91%
2025-04-21 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1690 1.1690 1.1537 1.1537 0.0153 1.33%
2025-04-18 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1537 1.1537 1.1450 1.1450 0.0087 0.76%
2025-04-17 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1450 1.1450 1.1481 1.1481 -0.0031 -0.27%
2025-04-16 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1574 1.1574 -0.0093 -0.80%
2025-04-15 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1574 1.1574 1.1611 1.1611 -0.0037 -0.32%
2025-04-14 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1611 1.1611 1.1653 1.1653 -0.0042 -0.36%
2025-04-11 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1653 1.1653 1.1495 1.1495 0.0158 1.37%
2025-04-10 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1495 1.1495 1.1281 1.1281 0.0214 1.90%
2025-04-09 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1281 1.1281 1.1035 1.1035 0.0246 2.23%
2025-04-08 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1035 1.1035 1.0975 1.0975 0.0060 0.55%
2025-04-07 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0975 1.0975 1.2036 1.2036 -0.1061 -8.82%
2025-04-03 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2036 1.2036 1.2273 1.2273 -0.0237 -1.93%
2025-04-02 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2273 1.2273 1.2194 1.2194 0.0079 0.65%
2025-04-01 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2194 1.2194 1.2226 1.2226 -0.0032 -0.26%
2025-03-31 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2226 1.2226 1.2342 1.2342 -0.0116 -0.94%
2025-03-28 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2342 1.2342 1.2394 1.2394 -0.0052 -0.42%
2025-03-27 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2394 1.2394 1.2513 1.2513 -0.0119 -0.95%
2025-03-26 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2513 1.2513 1.2512 1.2512 0.0001 0.01%
2025-03-25 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2512 1.2512 1.2707 1.2707 -0.0195 -1.53%
2025-03-24 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2707 1.2707 1.2608 1.2608 0.0099 0.79%
2025-03-21 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2608 1.2608 1.2726 1.2726 -0.0118 -0.93%
2025-03-20 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2726 1.2726 1.2704 1.2704 0.0022 0.17%
2025-03-19 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2704 1.2704 1.2624 1.2624 0.0080 0.63%
2025-03-18 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2624 1.2624 1.2663 1.2663 -0.0039 -0.31%
2025-03-17 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2663 1.2663 1.2679 1.2679 -0.0016 -0.13%
2025-03-14 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2679 1.2679 1.2513 1.2513 0.0166 1.33%
2025-03-13 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2513 1.2513 1.2745 1.2745 -0.0232 -1.82%
2025-03-12 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2745 1.2745 1.2922 1.2922 -0.0177 -1.37%
2025-03-11 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2922 1.2922 1.2914 1.2914 0.0008 0.06%
2025-03-10 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2914 1.2914 1.2849 1.2849 0.0065 0.51%
2025-03-07 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2849 1.2849 1.2665 1.2665 0.0184 1.45%
2025-03-06 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2665 1.2665 1.2595 1.2595 0.0070 0.56%
2025-03-05 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2595 1.2595 1.2181 1.2181 0.0414 3.40%
2025-03-04 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2181 1.2181 1.2132 1.2132 0.0049 0.40%
2025-03-03 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2132 1.2132 1.2050 1.2050 0.0082 0.68%
2025-02-28 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2050 1.2050 1.2287 1.2287 -0.0237 -1.93%
2025-02-27 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2287 1.2287 1.2206 1.2206 0.0081 0.66%
2025-02-26 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2206 1.2206 1.2052 1.2052 0.0154 1.28%
2025-02-25 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.2052 1.2052 1.1942 1.1942 0.0110 0.92%
2025-02-24 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1942 1.1942 1.1917 1.1917 0.0025 0.21%
2025-02-21 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1917 1.1917 1.1748 1.1748 0.0169 1.44%
2025-02-20 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1748 1.1748 1.1721 1.1721 0.0027 0.23%
2025-02-19 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1721 1.1721 1.1355 1.1355 0.0366 3.22%
2025-02-18 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1355 1.1355 1.1446 1.1446 -0.0091 -0.80%
2025-02-17 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1446 1.1446 1.1409 1.1409 0.0037 0.32%
2025-02-14 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1409 1.1409 1.1246 1.1246 0.0163 1.45%
2025-02-13 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1246 1.1246 1.1385 1.1385 -0.0139 -1.22%
2025-02-12 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1385 1.1385 1.1283 1.1283 0.0102 0.90%
2025-02-11 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1283 1.1283 1.1232 1.1232 0.0051 0.45%
2025-02-10 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1187 1.1187 0.0045 0.40%
2025-02-07 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1187 1.1187 1.0937 1.0937 0.0250 2.29%
2025-02-06 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0937 1.0937 1.0840 1.0840 0.0097 0.89%
2025-02-05 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0840 1.0840 1.1038 1.1038 -0.0198 -1.79%
2025-01-27 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1038 1.1038 1.1080 1.1080 -0.0042 -0.38%
2025-01-22 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1043 1.1043 1.1129 1.1129 -0.0086 -0.77%
2025-01-14 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0820 1.0820 1.0344 1.0344 0.0476 4.60%
2025-01-13 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0344 1.0344 1.0438 1.0438 -0.0094 -0.90%
2025-01-10 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0438 1.0438 1.0547 1.0547 -0.0109 -1.03%
2025-01-09 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0547 1.0547 1.0618 1.0618 -0.0071 -0.67%
2025-01-08 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0618 1.0618 1.0479 1.0479 0.0139 1.33%
2025-01-07 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0471 1.0471 0.0008 0.08%
2025-01-06 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0471 1.0471 1.0474 1.0474 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0556 1.0556 -0.0082 -0.78%
2025-01-02 020904 廣發(fā)中證工程機(jī)械ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0556 1.0556 1.0836 1.0836 -0.0280 -2.58%