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景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C(景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(020894)

今天最新凈值 1.1875 -0.0075 -0.6300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1875
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1206億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：金璜
近一季景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C|景順長城國證機器人產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C(020894)基金累計收益率-10.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1770 1.1770 1.1875 1.1875 -0.0105 -0.88%
2025-05-22 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1875 1.1875 1.1950 1.1950 -0.0075 -0.63%
2025-05-21 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1950 1.1950 1.2061 1.2061 -0.0111 -0.92%
2025-05-20 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2061 1.2061 1.2054 1.2054 0.0007 0.06%
2025-05-19 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2054 1.2054 1.2152 1.2152 -0.0098 -0.81%
2025-05-16 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2152 1.2152 1.2093 1.2093 0.0059 0.49%
2025-05-15 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2093 1.2093 1.2318 1.2318 -0.0225 -1.83%
2025-05-14 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2318 1.2318 1.2357 1.2357 -0.0039 -0.32%
2025-05-13 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2357 1.2357 1.2494 1.2494 -0.0137 -1.10%
2025-05-12 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2494 1.2494 1.2065 1.2065 0.0429 3.56%
2025-05-09 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2065 1.2065 1.2239 1.2239 -0.0174 -1.42%
2025-05-08 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2239 1.2239 1.2119 1.2119 0.0120 0.99%
2025-05-07 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2119 1.2119 1.2129 1.2129 -0.0010 -0.08%
2025-05-06 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2129 1.2129 1.1835 1.1835 0.0294 2.48%
2025-04-30 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1835 1.1835 1.1481 1.1481 0.0354 3.08%
2025-04-29 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1481 1.1481 1.1313 1.1313 0.0168 1.49%
2025-04-28 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1313 1.1313 1.1507 1.1507 -0.0194 -1.69%
2025-04-25 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1507 1.1507 1.1472 1.1472 0.0035 0.31%
2025-04-24 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1472 1.1472 1.1621 1.1621 -0.0149 -1.28%
2025-04-23 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1621 1.1621 1.1195 1.1195 0.0426 3.81%
2025-04-22 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1195 1.1195 1.1295 1.1295 -0.0100 -0.89%
2025-04-21 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1295 1.1295 1.0930 1.0930 0.0365 3.34%
2025-04-18 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0930 1.0930 1.0940 1.0940 -0.0010 -0.09%
2025-04-17 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0940 1.0940 1.1004 1.1004 -0.0064 -0.58%
2025-04-16 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.1171 1.1171 -0.0167 -1.49%
2025-04-15 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1171 1.1171 1.1210 1.1210 -0.0039 -0.35%
2025-04-14 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1210 1.1210 1.1129 1.1129 0.0081 0.73%
2025-04-11 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1129 1.1129 1.0888 1.0888 0.0241 2.21%
2025-04-10 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0888 1.0888 1.0560 1.0560 0.0328 3.11%
2025-04-09 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0560 1.0560 1.0320 1.0320 0.0240 2.33%
2025-04-08 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0320 1.0320 1.0466 1.0466 -0.0146 -1.39%
2025-04-07 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.0466 1.0466 1.1988 1.1988 -0.1522 -12.70%
2025-04-03 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.2275 1.2275 -0.0287 -2.34%
2025-04-02 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2275 1.2275 1.2186 1.2186 0.0089 0.73%
2025-04-01 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2186 1.2186 1.2253 1.2253 -0.0067 -0.55%
2025-03-31 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2253 1.2253 1.2395 1.2395 -0.0142 -1.15%
2025-03-28 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2395 1.2395 1.2522 1.2522 -0.0127 -1.01%
2025-03-27 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2522 1.2522 1.2560 1.2560 -0.0038 -0.30%
2025-03-26 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2560 1.2560 1.2478 1.2478 0.0082 0.66%
2025-03-25 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2478 1.2478 1.2702 1.2702 -0.0224 -1.76%
2025-03-24 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2702 1.2702 1.2774 1.2774 -0.0072 -0.56%
2025-03-21 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2774 1.2774 1.3161 1.3161 -0.0387 -2.94%
2025-03-20 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3161 1.3161 1.3226 1.3226 -0.0065 -0.49%
2025-03-19 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3226 1.3226 1.3294 1.3294 -0.0068 -0.51%
2025-03-18 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3294 1.3294 1.3169 1.3169 0.0125 0.95%
2025-03-17 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3169 1.3169 1.3133 1.3133 0.0036 0.27%
2025-03-14 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3133 1.3133 1.2887 1.2887 0.0246 1.91%
2025-03-13 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2887 1.2887 1.3351 1.3351 -0.0464 -3.48%
2025-03-12 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3351 1.3351 1.3418 1.3418 -0.0067 -0.50%
2025-03-11 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3418 1.3418 1.3447 1.3447 -0.0029 -0.22%
2025-03-10 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3447 1.3447 1.3342 1.3342 0.0105 0.79%
2025-03-07 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3342 1.3342 1.3391 1.3391 -0.0049 -0.37%
2025-03-06 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3391 1.3391 1.3088 1.3088 0.0303 2.32%
2025-03-05 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3088 1.3088 1.2923 1.2923 0.0165 1.28%
2025-03-04 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2923 1.2923 1.2650 1.2650 0.0273 2.16%
2025-03-03 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2650 1.2650 1.2800 1.2800 -0.0150 -1.17%
2025-02-28 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.2800 1.2800 1.3460 1.3460 -0.0660 -4.90%
2025-02-27 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3460 1.3460 1.3487 1.3487 -0.0027 -0.20%
2025-02-26 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3487 1.3487 1.3260 1.3260 0.0227 1.71%
2025-02-25 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3260 1.3260 1.3276 1.3276 -0.0016 -0.12%
2025-02-24 020894 景順長城國證機器人ETF聯(lián)接C 1.3276 1.3276 1.3302 1.3302 -0.0026 -0.20%