華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020878)

今天最新凈值 1.0110 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0110
成立日期：2024-08-29
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.11億元
基金公司：華商基金
基金經(jīng)理：孫志遠

近一季華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A(020878)基金累計收益率0.21%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0110	1.0110	0.0007	0.07%
2025-05-19	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0110	1.0110	1.0109	1.0109	0.0001	0.01%
2025-05-16	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0114	1.0114	-0.0005	-0.05%
2025-05-15	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0114	1.0114	1.0127	1.0127	-0.0013	-0.13%
2025-05-14	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2025-05-13	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%
2025-05-12	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0102	1.0102	0.0015	0.15%
2025-05-09	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2025-05-08	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0095	1.0095	0.0010	0.10%
2025-05-07	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%

2025-05-06	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0090	1.0090	1.0065	1.0065	0.0025	0.25%
2025-04-30	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0065	1.0065	1.0068	1.0068	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0062	1.0062	0.0006	0.06%
2025-04-28	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0073	1.0073	-0.0011	-0.11%
2025-04-25	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-04-24	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0081	1.0081	-0.0009	-0.09%
2025-04-23	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0094	1.0094	-0.0013	-0.13%
2025-04-22	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0091	1.0091	0.0003	0.03%
2025-04-21	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0067	1.0067	0.0024	0.24%
2025-04-18	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0074	1.0074	-0.0007	-0.07%
2025-04-17	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%
2025-04-16	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0069	1.0069	0.0003	0.03%
2025-04-15	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0078	1.0078	-0.0009	-0.09%
2025-04-14	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0057	1.0057	0.0021	0.21%
2025-04-11	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0051	1.0051	0.0006	0.06%

2025-04-10	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0017	1.0017	0.0034	0.34%
2025-04-09	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	0.9993	0.9993	0.0024	0.24%
2025-04-08	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	0.9993	0.9993	0.9967	0.9967	0.0026	0.26%
2025-04-07	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	1.0089	1.0089	-0.0122	-1.21%
2025-04-03	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0094	1.0094	-0.0005	-0.05%
2025-04-02	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0086	1.0086	0.0009	0.09%
2025-03-31	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0099	1.0099	-0.0013	-0.13%
2025-03-28	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0105	1.0105	-0.0006	-0.06%
2025-03-27	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%
2025-03-26	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0102	1.0102	0.0002	0.02%
2025-03-25	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0095	1.0095	0.0007	0.07%
2025-03-24	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2025-03-21	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0093	1.0093	1.0122	1.0122	-0.0029	-0.29%
2025-03-20	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%
2025-03-19	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2025-03-18	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0125	1.0125	1.0107	1.0107	0.0018	0.18%
2025-03-17	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0111	1.0111	-0.0004	-0.04%
2025-03-14	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0085	1.0085	0.0026	0.26%
2025-03-13	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-03-12	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-03-11	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-03-10	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0084	1.0084	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2025-03-06	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0069	1.0069	0.0012	0.12%
2025-03-05	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0061	1.0061	0.0008	0.08%
2025-03-04	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0049	1.0049	0.0012	0.12%
2025-03-03	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0045	1.0045	0.0004	0.04%
2025-02-28	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0045	1.0045	1.0068	1.0068	-0.0023	-0.23%
2025-02-27	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0058	1.0058	0.0012	0.12%
2025-02-25	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0069	1.0069	-0.0011	-0.11%
2025-02-24	020878	華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0073	1.0073	-0.0004	-0.04%

標簽云

華商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華商紅利	0.7160	0.28%
華商雙擎領航混合	0.3911	0.05%
華商龍頭優(yōu)勢混合	0.7516	0.04%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C	1.1701	0.03%
華商鴻信純債債券	1.0230	0.03%
華商轉(zhuǎn)債精選債券A	1.1853	0.02%
華商瑞豐短債A	1.0969	0.01%
華商鴻盛純債債券	1.0107	0.00%
華商鴻豐純債	1.0109	0.00%
華商鴻悅純債債券	1.0355	0.00%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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華商融享穩(wěn)健配置3個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(020878)