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中歐景氣精選混合C基金凈值查詢(020877)

今天最新凈值 1.2062 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1865 -0.0133 -1.1082%
  • 累計(jì)凈值：1.2175
  • 成立日期：2024-04-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2728億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張學(xué)明
近一月中歐景氣精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐景氣精選混合C(020877)基金累計(jì)收益率5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020877 中歐景氣精選混合C 1.1998 1.2111 1.2062 1.2175 -0.0064 -0.53%
2025-05-21 020877 中歐景氣精選混合C 1.2062 1.2175 1.2054 1.2167 0.0008 0.07%
2025-05-20 020877 中歐景氣精選混合C 1.2054 1.2167 1.1960 1.2073 0.0094 0.79%
2025-05-19 020877 中歐景氣精選混合C 1.1960 1.2073 1.1923 1.2036 0.0037 0.31%
2025-05-16 020877 中歐景氣精選混合C 1.1923 1.2036 1.1888 1.2001 0.0035 0.29%
2025-05-15 020877 中歐景氣精選混合C 1.1888 1.2001 1.2030 1.2143 -0.0142 -1.18%
2025-05-14 020877 中歐景氣精選混合C 1.2030 1.2143 1.2069 1.2182 -0.0039 -0.32%
2025-05-13 020877 中歐景氣精選混合C 1.2069 1.2182 1.2018 1.2131 0.0051 0.42%
2025-05-12 020877 中歐景氣精選混合C 1.2018 1.2131 1.1889 1.2002 0.0129 1.09%
2025-05-09 020877 中歐景氣精選混合C 1.1889 1.2002 1.1933 1.2046 -0.0044 -0.37%
2025-05-08 020877 中歐景氣精選混合C 1.1933 1.2046 1.1868 1.1981 0.0065 0.55%
2025-05-07 020877 中歐景氣精選混合C 1.1868 1.1981 1.1829 1.1942 0.0039 0.33%
2025-05-06 020877 中歐景氣精選混合C 1.1829 1.1942 1.1560 1.1673 0.0269 2.33%
2025-04-30 020877 中歐景氣精選混合C 1.1560 1.1673 1.1466 1.1579 0.0094 0.82%
2025-04-29 020877 中歐景氣精選混合C 1.1466 1.1579 1.1459 1.1572 0.0007 0.06%
2025-04-28 020877 中歐景氣精選混合C 1.1459 1.1572 1.1567 1.1680 -0.0108 -0.93%
2025-04-25 020877 中歐景氣精選混合C 1.1567 1.1680 1.1501 1.1614 0.0066 0.57%
2025-04-24 020877 中歐景氣精選混合C 1.1501 1.1614 1.1526 1.1639 -0.0025 -0.22%
2025-04-23 020877 中歐景氣精選混合C 1.1526 1.1639 1.1363 1.1476 0.0163 1.43%