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華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020869)

今天最新凈值 1.1092 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1572億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙宗庭
近一季華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020869)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1012 1.1012 1.1092 1.1092 -0.0080 -0.72%
2025-05-22 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1092 1.1092 1.1100 1.1100 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1100 1.1100 1.1059 1.1059 0.0041 0.37%
2025-05-20 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1059 1.1059 1.0995 1.0995 0.0064 0.58%
2025-05-19 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.1033 1.1033 -0.0038 -0.34%
2025-05-16 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1033 1.1033 1.1083 1.1083 -0.0050 -0.45%
2025-05-15 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1162 1.1162 -0.0079 -0.71%
2025-05-14 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1162 1.1162 1.1044 1.1044 0.0118 1.07%
2025-05-13 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1044 1.1044 1.1021 1.1021 0.0023 0.21%
2025-05-12 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0911 1.0911 0.0110 1.01%
2025-05-09 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0911 1.0911 1.0912 1.0912 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0912 1.0912 1.0847 1.0847 0.0065 0.60%
2025-05-07 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0847 1.0847 1.0788 1.0788 0.0059 0.55%
2025-05-06 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0788 1.0788 1.0699 1.0699 0.0089 0.83%
2025-04-30 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0699 1.0699 1.0713 1.0713 -0.0014 -0.13%
2025-04-29 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0713 1.0713 1.0732 1.0732 -0.0019 -0.18%
2025-04-28 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0732 1.0732 1.0742 1.0742 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0742 1.0742 1.0736 1.0736 0.0006 0.06%
2025-04-24 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-04-23 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0735 1.0735 1.0719 1.0719 0.0016 0.15%
2025-04-22 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0719 1.0719 1.0715 1.0715 0.0004 0.04%
2025-04-21 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0715 1.0715 1.0706 1.0706 0.0009 0.08%
2025-04-18 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0706 1.0706 1.0699 1.0699 0.0007 0.07%
2025-04-17 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0669 1.0669 0.0031 0.29%
2025-04-15 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0669 1.0669 1.0656 1.0656 0.0013 0.12%
2025-04-14 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0656 1.0656 1.0646 1.0646 0.0010 0.09%
2025-04-11 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0603 1.0603 0.0043 0.41%
2025-04-10 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0603 1.0603 1.0484 1.0484 0.0119 1.14%
2025-04-09 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0484 1.0484 1.0406 1.0406 0.0078 0.75%
2025-04-08 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0406 1.0406 1.0237 1.0237 0.0169 1.65%
2025-04-07 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0942 1.0942 -0.0705 -6.44%
2025-04-03 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0942 1.0942 1.0994 1.0994 -0.0052 -0.47%
2025-04-02 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0994 1.0994 1.1005 1.1005 -0.0011 -0.10%
2025-04-01 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.1007 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1007 1.1007 1.1072 1.1072 -0.0065 -0.59%
2025-03-28 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1072 1.1072 1.1122 1.1122 -0.0050 -0.45%
2025-03-27 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1074 1.1074 0.0048 0.43%
2025-03-26 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1074 1.1074 1.1117 1.1117 -0.0043 -0.39%
2025-03-25 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1117 1.1117 1.1119 1.1119 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1119 1.1119 1.1064 1.1064 0.0055 0.50%
2025-03-21 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1064 1.1064 1.1232 1.1232 -0.0168 -1.50%
2025-03-20 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1232 1.1232 1.1340 1.1340 -0.0108 -0.95%
2025-03-19 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1340 1.1340 1.1323 1.1323 0.0017 0.15%
2025-03-18 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1323 1.1323 1.1296 1.1296 0.0027 0.24%
2025-03-17 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1296 1.1296 1.1327 1.1327 -0.0031 -0.27%
2025-03-14 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1327 1.1327 1.1063 1.1063 0.0264 2.39%
2025-03-13 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1063 1.1063 1.1101 1.1101 -0.0038 -0.34%
2025-03-12 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1101 1.1101 1.1138 1.1138 -0.0037 -0.33%
2025-03-11 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1138 1.1138 1.1110 1.1110 0.0028 0.25%
2025-03-10 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1110 1.1110 1.1166 1.1166 -0.0056 -0.50%
2025-03-07 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1166 1.1166 1.1193 1.1193 -0.0027 -0.24%
2025-03-06 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1193 1.1193 1.1055 1.1055 0.0138 1.25%
2025-03-05 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1055 1.1055 1.1010 1.1010 0.0045 0.41%
2025-03-04 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1010 1.1010 1.1034 1.1034 -0.0024 -0.22%
2025-03-03 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1034 1.1034 1.1037 1.1037 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1037 1.1037 1.1225 1.1225 -0.0188 -1.67%
2025-02-27 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1225 1.1225 1.1184 1.1184 0.0041 0.37%
2025-02-26 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1184 1.1184 1.1096 1.1096 0.0088 0.79%
2025-02-25 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1096 1.1096 1.1219 1.1219 -0.0123 -1.10%
2025-02-24 020869 華夏滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1219 1.1219 1.1255 1.1255 -0.0036 -0.32%