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泉果泰然30天持有期債券C基金凈值查詢(020856)

今天最新凈值 1.0040 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0036 -0.0004 -0.0421%
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2083億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：戴駿
今年以來(lái)泉果泰然30天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),泉果泰然30天持有期債券C(020856)基金累計(jì)收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-05-20 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0038 1.0038 1.0034 1.0034 0.0004 0.04%
2025-05-19 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2025-05-16 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0033 1.0033 1.0035 1.0035 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0035 1.0035 1.0045 1.0045 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0045 1.0045 1.0044 1.0044 0.0001 0.01%
2025-05-13 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-05-12 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-05-09 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
2025-05-08 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07%
2025-05-07 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-05-06 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0030 1.0030 1.0026 1.0026 0.0004 0.04%
2025-04-30 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0022 1.0022 0.0004 0.04%
2025-04-29 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-04-28 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-04-24 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0019 1.0019 1.0017 1.0017 0.0002 0.02%
2025-04-22 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-04-21 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-04-18 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-04-17 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-04-16 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0016 1.0016 1.0020 1.0020 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0017 1.0017 0.0003 0.03%
2025-04-11 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0007 1.0007 0.0010 0.10%
2025-04-10 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0007 1.0007 0.9953 0.9953 0.0054 0.54%
2025-04-09 020856 泉果泰然30天持有期債券C 0.9953 0.9953 0.9934 0.9934 0.0019 0.19%
2025-04-08 020856 泉果泰然30天持有期債券C 0.9934 0.9934 0.9953 0.9953 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020856 泉果泰然30天持有期債券C 0.9953 0.9953 1.0135 1.0135 -0.0182 -1.80%
2025-04-03 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0153 1.0153 -0.0018 -0.18%
2025-04-02 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0139 1.0139 0.0014 0.14%
2025-04-01 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-03-31 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0135 1.0135 1.0153 1.0153 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0153 1.0153 1.0159 1.0159 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2025-03-26 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0161 1.0161 1.0173 1.0173 -0.0012 -0.12%
2025-03-24 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0157 1.0157 0.0016 0.16%
2025-03-21 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0157 1.0157 1.0196 1.0196 -0.0039 -0.38%
2025-03-20 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0209 1.0209 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0182 1.0182 0.0028 0.27%
2025-03-17 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0196 1.0196 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0196 1.0196 1.0159 1.0159 0.0037 0.36%
2025-03-13 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0149 1.0149 0.0017 0.17%
2025-03-11 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0149 1.0149 1.0173 1.0173 -0.0024 -0.24%
2025-03-10 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0180 1.0180 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0201 1.0201 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
2025-03-05 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0163 1.0163 0.0025 0.25%
2025-03-04 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0145 1.0145 0.0021 0.21%
2025-02-28 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0145 1.0145 1.0179 1.0179 -0.0034 -0.33%
2025-02-27 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0179 1.0179 1.0184 1.0184 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0155 1.0155 0.0029 0.29%
2025-02-25 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0169 1.0169 -0.0014 -0.14%
2025-02-24 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0169 1.0169 1.0199 1.0199 -0.0030 -0.29%
2025-02-21 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0199 1.0199 1.0193 1.0193 0.0006 0.06%
2025-02-20 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0193 1.0193 1.0210 1.0210 -0.0017 -0.17%
2025-02-19 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-02-18 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0206 1.0206 -0.0019 -0.19%
2025-02-17 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2025-02-13 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0209 1.0209 1.0232 1.0232 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0217 1.0217 0.0015 0.15%
2025-02-11 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0194 1.0194 0.0032 0.31%
2025-02-06 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0194 1.0194 1.0170 1.0170 0.0024 0.24%
2025-02-05 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0170 1.0170 1.0180 1.0180 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0180 1.0180 1.0169 1.0169 0.0011 0.11%
2025-01-22 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0154 1.0154 1.0161 1.0161 -0.0007 -0.07%
2025-01-14 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0126 1.0126 1.0070 1.0070 0.0056 0.56%
2025-01-13 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0070 1.0070 1.0091 1.0091 -0.0021 -0.21%
2025-01-10 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0091 1.0091 1.0114 1.0114 -0.0023 -0.23%
2025-01-09 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0120 1.0120 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0125 1.0125 1.0122 1.0122 0.0003 0.03%
2025-01-06 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2025-01-03 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0118 1.0118 1.0114 1.0114 0.0004 0.04%
2025-01-02 020856 泉果泰然30天持有期債券C 1.0114 1.0114 1.0147 1.0147 -0.0033 -0.33%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%