泉果泰然30天持有期債券C基金凈值查詢(020856)
今天最新凈值
1.0040
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0036
-0.0004 -0.0421%
- 累計凈值：1.0040
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：6.2083億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：戴駿
近一月,泉果泰然30天持有期債券C(020856)基金累計收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0042 |
1.0042 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
020856 |
泉果泰然30天持有期債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
