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東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢(020850)

今天最新凈值 1.0314 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0133億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍 車日楠
近一年?yáng)|方享悅90天滾動(dòng)持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A(020850)基金累計(jì)收益率2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2025-05-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2025-05-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0310 1.0310 1.0309 1.0309 0.0001 0.01%
2025-05-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-05-16 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-05-15 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2025-05-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0304 1.0304 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
2025-05-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0303 1.0303 1.0298 1.0298 0.0005 0.05%
2025-05-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-05-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0293 1.0293 1.0289 1.0289 0.0004 0.04%
2025-05-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0289 1.0289 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
2025-05-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0287 1.0287 1.0284 1.0284 0.0003 0.03%
2025-04-30 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-04-29 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0283 1.0283 1.0280 1.0280 0.0003 0.03%
2025-04-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0278 1.0278 1.0278 1.0278 0.0000 0.00%
2025-04-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0279 1.0279 1.0280 1.0280 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
2025-04-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0275 1.0275 0.0005 0.05%
2025-04-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-16 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
2025-04-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-04-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0275 1.0275 0.0000 0.00%
2025-04-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0276 1.0276 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-04-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0275 1.0275 1.0280 1.0280 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0280 1.0280 1.0263 1.0263 0.0017 0.17%
2025-04-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0263 1.0263 1.0251 1.0251 0.0012 0.12%
2025-04-02 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-04-01 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
2025-03-31 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0248 1.0248 1.0246 1.0246 0.0002 0.02%
2025-03-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-03-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-03-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2025-03-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-03-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0234 1.0234 1.0230 1.0230 0.0004 0.04%
2025-03-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0230 1.0230 1.0226 1.0226 0.0004 0.04%
2025-03-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05%
2025-03-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0221 1.0221 1.0216 1.0216 0.0005 0.05%
2025-03-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2025-03-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2025-03-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2025-03-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0204 1.0204 0.0005 0.05%
2025-03-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0203 1.0203 1.0208 1.0208 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0218 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0218 1.0218 1.0220 1.0220 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0220 1.0220 1.0219 1.0219 0.0001 0.01%
2025-03-04 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0219 1.0219 1.0209 1.0209 0.0010 0.10%
2025-03-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0205 1.0205 0.0004 0.04%
2025-02-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-02-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0207 1.0207 1.0209 1.0209 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0216 1.0216 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0216 1.0216 1.0223 1.0223 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0223 1.0223 1.0227 1.0227 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-02-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0226 1.0226 1.0232 1.0232 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0232 1.0232 1.0234 1.0234 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0237 1.0237 0.0000 0.00%
2025-02-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-02-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0235 1.0235 1.0236 1.0236 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-02-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0236 1.0236 1.0232 1.0232 0.0004 0.04%
2025-02-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0232 1.0232 1.0227 1.0227 0.0005 0.05%
2025-02-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0227 1.0227 1.0221 1.0221 0.0006 0.06%
2025-01-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0221 1.0221 1.0214 1.0214 0.0007 0.07%
2025-01-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218 0.0001 0.01%
2025-01-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0222 1.0222 1.0223 1.0223 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0223 1.0223 1.0224 1.0224 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0224 1.0224 1.0226 1.0226 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0226 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.00%
2025-01-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-01-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-01-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0224 1.0224 1.0221 1.0221 0.0003 0.03%
2025-01-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0221 1.0221 1.0218 1.0218 0.0003 0.03%
2025-01-02 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0218 1.0218 1.0213 1.0213 0.0005 0.05%
2024-12-31 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2024-12-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2024-12-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0209 1.0209 1.0210 1.0210 -0.0001 -0.01%
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2024-12-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2024-12-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0206 1.0206 1.0207 1.0207 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0207 1.0207 1.0200 1.0200 0.0007 0.07%
2024-12-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0200 1.0200 1.0196 1.0196 0.0004 0.04%
2024-12-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0196 1.0196 1.0192 1.0192 0.0004 0.04%
2024-12-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2024-12-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2024-12-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0184 1.0184 1.0180 1.0180 0.0004 0.04%
2024-12-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0180 1.0180 1.0177 1.0177 0.0003 0.03%
2024-12-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2024-12-04 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2024-12-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2024-12-02 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2024-11-29 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2024-11-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0143 1.0143 0.0005 0.05%
2024-11-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0143 1.0143 1.0138 1.0138 0.0005 0.05%
2024-11-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0138 1.0138 1.0135 1.0135 0.0003 0.03%
2024-11-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2024-11-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2024-11-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0129 1.0129 1.0126 1.0126 0.0003 0.03%
2024-11-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0126 1.0126 1.0124 1.0124 0.0002 0.02%
2024-11-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-11-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2024-11-15 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0122 1.0122 1.0120 1.0120 0.0002 0.02%
2024-11-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2024-11-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0118 1.0118 1.0116 1.0116 0.0002 0.02%
2024-11-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0116 1.0116 1.0113 1.0113 0.0003 0.03%
2024-11-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2024-11-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
2024-11-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0112 1.0112 1.0111 1.0111 0.0001 0.01%
2024-11-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0113 1.0113 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0113 1.0113 1.0114 1.0114 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-11-01 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0110 1.0110 0.0001 0.01%
2024-10-31 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0110 1.0110 1.0111 1.0111 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2024-10-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0117 1.0117 1.0119 1.0119 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0119 1.0119 1.0121 1.0121 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0121 1.0121 1.0124 1.0124 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0124 1.0124 1.0125 1.0125 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2024-10-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0123 1.0123 1.0119 1.0119 0.0004 0.04%
2024-10-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0119 1.0119 1.0112 1.0112 0.0007 0.07%
2024-10-16 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2024-10-15 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0104 1.0104 1.0095 1.0095 0.0009 0.09%
2024-10-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0095 1.0095 1.0076 1.0076 0.0019 0.19%
2024-10-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2024-10-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0071 1.0071 1.0073 1.0073 -0.0002 -0.02%
2024-10-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0073 1.0073 1.0099 1.0099 -0.0026 -0.26%
2024-10-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0099 1.0099 1.0111 1.0111 -0.0012 -0.12%
2024-09-30 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0136 1.0136 -0.0025 -0.25%
2024-09-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0136 1.0136 1.0148 1.0148 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2024-09-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2024-09-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-09-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-09-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2024-09-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-09-04 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2024-09-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-09-02 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0142 1.0142 1.0136 1.0136 0.0006 0.06%
2024-08-30 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-08-29 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2024-08-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0131 1.0131 1.0134 1.0134 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0134 1.0134 1.0145 1.0145 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0150 1.0150 1.0153 1.0153 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0158 1.0158 1.0160 1.0160 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2024-08-16 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2024-08-15 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0156 1.0156 1.0154 1.0154 0.0002 0.02%
2024-08-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0154 1.0154 1.0149 1.0149 0.0005 0.05%
2024-08-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-08-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0150 1.0150 1.0161 1.0161 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0161 1.0161 1.0164 1.0164 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-08-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0163 1.0163 0.0001 0.01%
2024-08-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2024-08-02 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2024-07-31 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2024-07-30 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2024-07-29 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-07-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02%
2024-07-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-07-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0138 1.0138 1.0136 1.0136 0.0002 0.02%
2024-07-23 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2024-07-22 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0133 1.0133 1.0130 1.0130 0.0003 0.03%
2024-07-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-07-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2024-07-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-07-16 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-07-15 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0125 1.0125 1.0121 1.0121 0.0004 0.04%
2024-07-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-07-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0120 1.0120 1.0117 1.0117 0.0003 0.03%
2024-07-10 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-07-09 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-07-08 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0116 1.0116 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2024-07-04 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0114 1.0114 1.0111 1.0111 0.0003 0.03%
2024-07-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2024-07-02 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-07-01 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
2024-06-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2024-06-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0102 1.0102 1.0099 1.0099 0.0003 0.03%
2024-06-26 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-06-25 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2024-06-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2024-06-21 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0095 1.0095 1.0095 1.0095 0.0000 0.00%
2024-06-20 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2024-06-19 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-06-18 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2024-06-17 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2024-06-14 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2024-06-13 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0086 1.0086 1.0084 1.0084 0.0002 0.02%
2024-06-12 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0084 1.0084 1.0082 1.0082 0.0002 0.02%
2024-06-11 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0082 1.0082 1.0080 1.0080 0.0002 0.02%
2024-06-07 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0080 1.0080 1.0077 1.0077 0.0003 0.03%
2024-06-06 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2024-06-05 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-06-04 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-06-03 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-05-31 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-05-30 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0068 1.0068 1.0066 1.0066 0.0002 0.02%
2024-05-29 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-05-28 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-05-27 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0061 1.0061 1.0059 1.0059 0.0002 0.02%
2024-05-24 020850 東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%