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南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020839)

今天最新凈值 1.3702 -0.0074 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3606 -0.0096 -0.6995%
  • 累計凈值：1.3702
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4094億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一季南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(020839)基金累計收益率-2.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3587 1.3587 1.3702 1.3702 -0.0115 -0.84%
2025-05-22 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3702 1.3702 1.3776 1.3776 -0.0074 -0.54%
2025-05-21 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3776 1.3776 1.3863 1.3863 -0.0087 -0.63%
2025-05-20 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3863 1.3863 1.3844 1.3844 0.0019 0.14%
2025-05-19 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3844 1.3844 1.3779 1.3779 0.0065 0.47%
2025-05-16 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3779 1.3779 1.3824 1.3824 -0.0045 -0.33%
2025-05-15 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3824 1.3824 1.4112 1.4112 -0.0288 -2.04%
2025-05-14 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4112 1.4112 1.3996 1.3996 0.0116 0.83%
2025-05-13 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3996 1.3996 1.4079 1.4079 -0.0083 -0.59%
2025-05-12 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4079 1.4079 1.4047 1.4047 0.0032 0.23%
2025-05-09 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4047 1.4047 1.4427 1.4427 -0.0380 -2.63%
2025-05-08 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4427 1.4427 1.4465 1.4465 -0.0038 -0.26%
2025-05-07 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4465 1.4465 1.4538 1.4538 -0.0073 -0.50%
2025-05-06 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4538 1.4538 1.4275 1.4275 0.0263 1.84%
2025-04-30 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4275 1.4275 1.4221 1.4221 0.0054 0.38%
2025-04-29 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4221 1.4221 1.4128 1.4128 0.0093 0.66%
2025-04-28 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4128 1.4128 1.4142 1.4142 -0.0014 -0.10%
2025-04-25 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4142 1.4142 1.4114 1.4114 0.0028 0.20%
2025-04-24 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4114 1.4114 1.4239 1.4239 -0.0125 -0.88%
2025-04-23 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4239 1.4239 1.4319 1.4319 -0.0080 -0.56%
2025-04-22 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4319 1.4319 1.4261 1.4261 0.0058 0.41%
2025-04-21 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4261 1.4261 1.4131 1.4131 0.0130 0.92%
2025-04-18 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4131 1.4131 1.4330 1.4330 -0.0199 -1.39%
2025-04-17 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4330 1.4330 1.4391 1.4391 -0.0061 -0.42%
2025-04-16 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4391 1.4391 1.4209 1.4209 0.0182 1.28%
2025-04-15 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4209 1.4209 1.4372 1.4372 -0.0163 -1.13%
2025-04-14 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4372 1.4372 1.4411 1.4411 -0.0039 -0.27%
2025-04-11 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4411 1.4411 1.4021 1.4021 0.0390 2.78%
2025-04-10 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4021 1.4021 1.3951 1.3951 0.0070 0.50%
2025-04-09 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3951 1.3951 1.3282 1.3282 0.0669 5.04%
2025-04-08 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3282 1.3282 1.3280 1.3280 0.0002 0.02%
2025-04-07 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3280 1.3280 1.4137 1.4137 -0.0857 -6.06%
2025-04-03 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4137 1.4137 1.4102 1.4102 0.0035 0.25%
2025-04-02 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4102 1.4102 1.4159 1.4159 -0.0057 -0.40%
2025-04-01 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4159 1.4159 1.4013 1.4013 0.0146 1.04%
2025-03-31 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4013 1.4013 1.4020 1.4020 -0.0007 -0.05%
2025-03-28 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4020 1.4020 1.4342 1.4342 -0.0322 -2.25%
2025-03-27 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4342 1.4342 1.4174 1.4174 0.0168 1.19%
2025-03-26 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4174 1.4174 1.4229 1.4229 -0.0055 -0.39%
2025-03-25 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4229 1.4229 1.4392 1.4392 -0.0163 -1.13%
2025-03-24 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4392 1.4392 1.4225 1.4225 0.0167 1.17%
2025-03-21 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4225 1.4225 1.4467 1.4467 -0.0242 -1.67%
2025-03-20 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4467 1.4467 1.4654 1.4654 -0.0187 -1.28%
2025-03-19 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4654 1.4654 1.4847 1.4847 -0.0193 -1.30%
2025-03-18 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4847 1.4847 1.4796 1.4796 0.0051 0.34%
2025-03-17 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4796 1.4796 1.4870 1.4870 -0.0074 -0.50%
2025-03-14 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4870 1.4870 1.4628 1.4628 0.0242 1.65%
2025-03-13 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4628 1.4628 1.4965 1.4965 -0.0337 -2.25%
2025-03-12 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4965 1.4965 1.5082 1.5082 -0.0117 -0.78%
2025-03-11 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5082 1.5082 1.5216 1.5216 -0.0134 -0.88%
2025-03-10 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5216 1.5216 1.5372 1.5372 -0.0156 -1.01%
2025-03-07 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5372 1.5372 1.5511 1.5511 -0.0139 -0.90%
2025-03-06 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5511 1.5511 1.4943 1.4943 0.0568 3.80%
2025-03-05 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4943 1.4943 1.4844 1.4844 0.0099 0.67%
2025-03-04 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4844 1.4844 1.4728 1.4728 0.0116 0.79%
2025-03-03 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4728 1.4728 1.4945 1.4945 -0.0217 -1.45%
2025-02-28 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.4945 1.4945 1.5499 1.5499 -0.0554 -3.57%
2025-02-27 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5499 1.5499 1.5607 1.5607 -0.0108 -0.69%
2025-02-26 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5607 1.5607 1.5411 1.5411 0.0196 1.27%
2025-02-25 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5411 1.5411 1.5496 1.5496 -0.0085 -0.55%
2025-02-24 020839 南方中證半導體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.5496 1.5496 1.5459 1.5459 0.0037 0.24%