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南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(020839)

今天最新凈值 1.3702 -0.0074 -0.5400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3606 -0.0096 -0.6995%
  • 累計(jì)凈值：1.3702
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4094億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李佳亮
近一周南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A(020839)基金累計(jì)收益率-1.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3587 1.3587 1.3702 1.3702 -0.0115 -0.84%
2025-05-22 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3702 1.3702 1.3776 1.3776 -0.0074 -0.54%
2025-05-21 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3776 1.3776 1.3863 1.3863 -0.0087 -0.63%
2025-05-20 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3863 1.3863 1.3844 1.3844 0.0019 0.14%
2025-05-19 020839 南方中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起A 1.3844 1.3844 1.3779 1.3779 0.0065 0.47%