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鵬揚永利90天持有債券A基金凈值查詢(020818)

今天最新凈值 1.0430 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0430
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6445億
  • 最近資產(chǎn)：14.81億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王經(jīng)瑞
近一月鵬揚永利90天持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚永利90天持有債券A(020818)基金累計收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-05-22 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0430 1.0430 1.0432 1.0432 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0432 1.0432 1.0428 1.0428 0.0004 0.04%
2025-05-20 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0428 1.0428 1.0424 1.0424 0.0004 0.04%
2025-05-19 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2025-05-16 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0418 1.0418 1.0420 1.0420 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0420 1.0420 1.0419 1.0419 0.0001 0.01%
2025-05-13 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0419 1.0419 0.0000 0.00%
2025-05-12 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0419 1.0419 1.0411 1.0411 0.0008 0.08%
2025-05-09 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0411 1.0411 1.0409 1.0409 0.0002 0.02%
2025-05-08 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2025-05-07 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-05-06 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0397 1.0397 1.0385 1.0385 0.0012 0.12%
2025-04-30 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0385 1.0385 1.0380 1.0380 0.0005 0.05%
2025-04-29 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2025-04-28 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2025-04-24 020818 鵬揚永利90天持有債券A 1.0380 1.0380 1.0385 1.0385 -0.0005 -0.05%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%