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泰康悅享60天持有期債券C基金凈值查詢(020808)

今天最新凈值 1.0232 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0232
  • 成立日期：2024-08-01
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2667億
  • 最近資產(chǎn)：8.27億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：任翀
近一季泰康悅享60天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康悅享60天持有期債券C(020808)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
2025-05-21 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0232 1.0232 1.0231 1.0231 0.0001 0.01%
2025-05-20 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0231 1.0231 1.0228 1.0228 0.0003 0.03%
2025-05-19 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0226 1.0226 0.0002 0.02%
2025-05-16 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0229 1.0229 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-05-14 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2025-05-13 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2025-05-12 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2025-05-08 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2025-05-07 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2025-05-06 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-04-30 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-04-29 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-04-28 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-04-25 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-24 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0205 1.0205 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-04-21 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0206 1.0206 0.0000 0.00%
2025-04-18 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0206 1.0206 1.0205 1.0205 0.0001 0.01%
2025-04-17 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-04-16 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0205 1.0205 1.0204 1.0204 0.0001 0.01%
2025-04-15 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.00%
2025-04-14 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-04-11 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-04-10 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-09 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-04-08 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0202 1.0202 1.0204 1.0204 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2025-04-03 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0198 1.0198 1.0192 1.0192 0.0006 0.06%
2025-04-02 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0192 1.0192 1.0190 1.0190 0.0002 0.02%
2025-04-01 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2025-03-31 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-03-28 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-27 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-03-26 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-03-25 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-03-24 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-03-21 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-03-20 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0182 1.0182 1.0178 1.0178 0.0004 0.04%
2025-03-19 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0178 1.0178 1.0177 1.0177 0.0001 0.01%
2025-03-18 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0177 1.0177 1.0173 1.0173 0.0004 0.04%
2025-03-17 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0173 1.0173 1.0175 1.0175 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03%
2025-03-13 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2025-03-12 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0155 1.0155 0.0013 0.13%
2025-03-11 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0155 1.0155 1.0160 1.0160 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-03-07 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0160 1.0160 1.0166 1.0166 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2025-03-04 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2025-03-03 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-02-28 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-02-27 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0162 1.0162 1.0159 1.0159 0.0003 0.03%
2025-02-25 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0159 1.0159 1.0156 1.0156 0.0003 0.03%
2025-02-24 020808 泰康悅享60天持有期債券C 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%