諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C基金凈值查詢(020797)
今天最新凈值
1.0008
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0450
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6325億
- 最近資產(chǎn)：6.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭曉暉
近半年諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C基金凈值查詢
近半年,諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)基金累計收益率2.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0019 |
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| 2025-05-16 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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1.0450 |
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| 2025-05-09 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-05-07 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-05-06 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-04-30 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-14 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-03-28 |
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|
|
| 2025-03-26 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-03-21 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-03-14 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0341 |
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| 2025-03-07 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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-0.07% |
| 2025-02-28 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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-0.08% |
| 2025-02-21 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-02-14 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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1.0418 |
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| 2025-02-07 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0409 |
1.0428 |
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| 2025-01-27 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-01-17 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0365 |
1.0384 |
1.0380 |
1.0399 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0380 |
1.0399 |
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1.0411 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0392 |
1.0411 |
1.0361 |
1.0380 |
0.0031 |
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| 2024-12-31 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0361 |
1.0380 |
1.0347 |
1.0366 |
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| 2024-12-20 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0340 |
1.0359 |
1.0319 |
1.0338 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-13 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0319 |
1.0338 |
1.0256 |
1.0275 |
0.0063 |
0.61% |
| 2024-12-06 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0256 |
1.0275 |
1.0222 |
1.0241 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-29 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0222 |
1.0241 |
1.0196 |
1.0214 |
0.0026 |
0.26% |
