諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C基金凈值查詢(020797)
今天最新凈值
1.0008
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0450
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.6325億
- 最近資產(chǎn)：6.72億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：郭曉暉
近一季諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C基金凈值查詢
近一季,諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)基金累計收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0019 |
1.0461 |
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| 2025-05-16 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-05-09 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-04-29 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-04-23 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-04-18 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-04-16 |
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| 2025-04-14 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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1.0103 |
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| 2025-03-28 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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|
|
| 2025-03-26 |
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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
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| 2025-03-21 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0356 |
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0.15% |
| 2025-03-14 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0341 |
1.0360 |
1.0339 |
1.0358 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-07 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0339 |
1.0358 |
1.0346 |
1.0365 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
020797 |
諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C |
1.0346 |
1.0365 |
1.0354 |
1.0373 |
-0.0008 |
-0.08% |
