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諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C基金凈值查詢(020797)

今天最新凈值 1.0008 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0450
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.6325億
  • 最近資產(chǎn)：6.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭曉暉
近一年諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C(020797)基金累計(jì)收益率4.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0019 1.0461 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0008 1.0450 1.0005 1.0447 0.0003 0.03%
2025-05-09 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0005 1.0447 1.0000 1.0442 0.0005 0.05%
2025-05-07 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0000 1.0442 1.0124 1.0443 -0.0124 -1.22%
2025-05-06 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0124 1.0443 1.0121 1.0440 0.0003 0.03%
2025-04-30 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0121 1.0440 1.0121 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-29 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0121 1.0440 1.0115 1.0434 0.0006 0.06%
2025-04-28 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0115 1.0434 1.0108 1.0427 0.0007 0.07%
2025-04-25 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0108 1.0427 1.0106 1.0425 0.0002 0.02%
2025-04-24 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0106 1.0425 1.0106 1.0425 0.0000 0.00%
2025-04-23 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0106 1.0425 1.0109 1.0428 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0109 1.0428 1.0104 1.0423 0.0005 0.05%
2025-04-21 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0104 1.0423 1.0106 1.0425 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0106 1.0425 1.0104 1.0423 0.0002 0.02%
2025-04-17 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0104 1.0423 1.0108 1.0427 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0108 1.0427 1.0106 1.0425 0.0002 0.02%
2025-04-15 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0106 1.0425 1.0105 1.0424 0.0001 0.01%
2025-04-14 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0105 1.0424 1.0103 1.0422 0.0002 0.02%
2025-04-11 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0103 1.0422 1.0103 1.0422 0.0000 0.00%
2025-04-10 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0103 1.0422 1.0104 1.0423 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0104 1.0423 1.0103 1.0422 0.0001 0.01%
2025-04-08 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0103 1.0422 1.0110 1.0429 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0110 1.0429 1.0088 1.0407 0.0022 0.22%
2025-04-03 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0088 1.0407 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0072 1.0391 1.0069 1.0388 0.0003 0.03%
2025-03-26 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0069 1.0388 1.0356 1.0375 -0.0287 0.13%
2025-03-21 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0356 1.0375 1.0341 1.0360 0.0015 0.15%
2025-03-14 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0341 1.0360 1.0339 1.0358 0.0002 0.02%
2025-03-07 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0339 1.0358 1.0346 1.0365 -0.0007 -0.07%
2025-02-28 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0346 1.0365 1.0354 1.0373 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0354 1.0373 1.0399 1.0418 -0.0045 -0.43%
2025-02-14 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0399 1.0418 1.0409 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0409 1.0428 1.0384 1.0403 0.0025 0.24%
2025-01-27 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0384 1.0403 1.0367 1.0386 0.0017 0.16%
2025-01-17 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0365 1.0384 1.0380 1.0399 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0380 1.0399 1.0392 1.0411 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0392 1.0411 1.0361 1.0380 0.0031 0.30%
2024-12-31 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0361 1.0380 1.0347 1.0366 0.0014 0.14%
2024-12-20 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0340 1.0359 1.0319 1.0338 0.0021 0.20%
2024-12-13 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0319 1.0338 1.0256 1.0275 0.0063 0.61%
2024-12-06 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0256 1.0275 1.0222 1.0241 0.0034 0.33%
2024-11-29 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0222 1.0241 1.0196 1.0214 0.0026 0.26%
2024-11-22 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0196 1.0214 1.0190 1.0208 0.0006 0.06%
2024-11-15 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0190 1.0208 1.0178 1.0196 0.0012 0.12%
2024-11-08 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0178 1.0196 1.0162 1.0180 0.0016 0.16%
2024-11-01 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0162 1.0180 1.0153 1.0171 0.0009 0.09%
2024-10-25 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0153 1.0171 1.0168 1.0186 -0.0015 -0.15%
2024-10-18 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0168 1.0186 1.0124 1.0142 0.0044 0.43%
2024-10-11 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0124 1.0142 1.0132 1.0150 -0.0008 -0.08%
2024-09-30 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0132 1.0150 1.0154 1.0172 -0.0022 -0.22%
2024-09-27 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0154 1.0172 1.0184 1.0202 -0.0030 -0.29%
2024-09-20 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0184 1.0202 1.0176 1.0194 0.0008 0.08%
2024-09-13 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0176 1.0194 1.0156 1.0174 0.0020 0.20%
2024-09-06 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0156 1.0174 1.0137 1.0155 0.0019 0.19%
2024-08-30 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0137 1.0155 1.0150 1.0168 -0.0013 -0.13%
2024-08-23 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0150 1.0168 1.0149 1.0167 0.0001 0.01%
2024-08-16 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0149 1.0167 1.0154 1.0172 -0.0005 -0.05%
2024-08-09 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0154 1.0172 1.0162 1.0180 -0.0008 -0.08%
2024-08-02 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0162 1.0180 1.0138 1.0156 0.0024 0.24%
2024-07-26 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0138 1.0156 1.0114 1.0132 0.0024 0.24%
2024-07-19 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0114 1.0132 1.0107 1.0125 0.0007 0.07%
2024-07-12 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0107 1.0125 1.0099 1.0117 0.0008 0.08%
2024-07-05 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0099 1.0117 1.0105 1.0123 -0.0006 -0.06%
2024-06-30 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0105 1.0123 1.0104 1.0122 0.0001 0.01%
2024-06-28 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0104 1.0122 1.0086 1.0104 0.0018 0.18%
2024-06-21 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0086 1.0104 1.0081 1.0099 0.0005 0.05%
2024-06-14 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0081 1.0099 1.0074 1.0092 0.0007 0.07%
2024-06-07 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0074 1.0092 1.0055 1.0073 0.0019 0.19%
2024-05-31 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0055 1.0073 1.0039 1.0057 0.0016 0.16%
2024-05-24 020797 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C 1.0039 1.0057 1.0031 1.0049 0.0008 0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%