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平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(020782)

今天最新凈值 1.0034 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2550億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近一季平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C(020782)基金累計收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9954 0.9954 1.0034 1.0034 -0.0080 -0.80%
2025-05-22 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-05-21 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0034 1.0034 0.9994 0.9994 0.0040 0.40%
2025-05-20 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9956 0.9956 0.0038 0.38%
2025-05-19 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9956 0.9956 0.9934 0.9934 0.0022 0.22%
2025-05-16 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9934 0.9934 1.0018 1.0018 -0.0084 -0.84%
2025-05-15 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0018 1.0018 1.0051 1.0051 -0.0033 -0.33%
2025-05-14 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0051 1.0051 0.9949 0.9949 0.0102 1.03%
2025-05-13 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9949 0.9949 0.9913 0.9913 0.0036 0.36%
2025-05-12 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9913 0.9913 0.9864 0.9864 0.0049 0.50%
2025-05-09 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9864 0.9864 0.9862 0.9862 0.0002 0.02%
2025-05-08 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9883 0.9883 -0.0021 -0.21%
2025-05-07 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9883 0.9883 0.9790 0.9790 0.0093 0.95%
2025-05-06 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9761 0.9761 0.0029 0.30%
2025-04-30 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9761 0.9761 0.9779 0.9779 -0.0018 -0.18%
2025-04-29 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9825 0.9825 -0.0046 -0.47%
2025-04-28 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9797 0.9797 0.0028 0.29%
2025-04-25 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9806 0.9806 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9806 0.9806 0.9805 0.9805 0.0001 0.01%
2025-04-23 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9851 0.9851 -0.0046 -0.47%
2025-04-22 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9851 0.9851 0.9817 0.9817 0.0034 0.35%
2025-04-21 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9873 0.9873 -0.0056 -0.57%
2025-04-18 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9869 0.9869 0.0004 0.04%
2025-04-17 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9869 0.9869 0.9856 0.9856 0.0013 0.13%
2025-04-16 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9747 0.9747 0.0109 1.12%
2025-04-15 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9709 0.9709 0.0038 0.39%
2025-04-14 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9640 0.9640 0.0069 0.72%
2025-04-11 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9640 0.9640 0.9694 0.9694 -0.0054 -0.56%
2025-04-10 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9688 0.9688 0.0006 0.06%
2025-04-09 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9688 0.9688 0.9665 0.9665 0.0023 0.24%
2025-04-08 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9313 0.9313 0.0352 3.78%
2025-04-07 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9313 0.9313 0.9923 0.9923 -0.0610 -6.15%
2025-04-03 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9895 0.9895 0.0028 0.28%
2025-04-02 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9895 0.9895 0.9907 0.9907 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9907 0.9907 0.9860 0.9860 0.0047 0.48%
2025-03-31 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9908 0.9908 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9908 0.9908 0.9981 0.9981 -0.0073 -0.73%
2025-03-27 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9970 0.9970 0.0011 0.11%
2025-03-26 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9970 0.9970 0.9983 0.9983 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9938 0.9938 0.0045 0.45%
2025-03-24 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9950 0.9950 -0.0012 -0.12%
2025-03-21 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9950 0.9950 0.9962 0.9962 -0.0012 -0.12%
2025-03-20 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9962 0.9962 0.9982 0.9982 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 1.0025 1.0025 -0.0043 -0.43%
2025-03-18 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0021 1.0021 0.0004 0.04%
2025-03-17 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0021 1.0021 0.9985 0.9985 0.0036 0.36%
2025-03-14 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9985 0.9985 0.9886 0.9886 0.0099 1.00%
2025-03-13 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9838 0.9838 0.0048 0.49%
2025-03-12 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9838 0.9838 0.9878 0.9878 -0.0040 -0.40%
2025-03-11 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9853 0.9853 0.0025 0.25%
2025-03-10 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9934 0.9934 -0.0081 -0.82%
2025-03-07 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9934 0.9934 0.9930 0.9930 0.0004 0.04%
2025-03-06 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9873 0.9873 0.0057 0.58%
2025-03-05 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9873 0.9873 0.9808 0.9808 0.0065 0.66%
2025-03-04 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9885 0.9885 -0.0077 -0.78%
2025-03-03 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9897 0.9897 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9969 0.9969 -0.0072 -0.72%
2025-02-27 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9969 0.9969 0.9961 0.9961 0.0008 0.08%
2025-02-26 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9961 0.9961 0.9933 0.9933 0.0028 0.28%
2025-02-25 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 0.9933 0.9933 1.0058 1.0058 -0.0125 -1.24%
2025-02-24 020782 平安富時中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%