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平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(020781)

今天最新凈值 1.0057 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0057
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2547億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉潔倩
近半年平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A(020781)基金累計(jì)收益率-4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9977 0.9977 1.0057 1.0057 -0.0080 -0.80%
2025-05-22 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2025-05-21 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0057 1.0057 1.0017 1.0017 0.0040 0.40%
2025-05-20 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0017 1.0017 0.9979 0.9979 0.0038 0.38%
2025-05-19 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9957 0.9957 0.0022 0.22%
2025-05-16 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9957 0.9957 1.0041 1.0041 -0.0084 -0.84%
2025-05-15 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0041 1.0041 1.0074 1.0074 -0.0033 -0.33%
2025-05-14 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0074 1.0074 0.9971 0.9971 0.0103 1.03%
2025-05-13 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9935 0.9935 0.0036 0.36%
2025-05-12 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9935 0.9935 0.9886 0.9886 0.0049 0.50%
2025-05-09 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9884 0.9884 0.0002 0.02%
2025-05-08 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9884 0.9884 0.9905 0.9905 -0.0021 -0.21%
2025-05-07 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9812 0.9812 0.0093 0.95%
2025-05-06 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9812 0.9812 0.9782 0.9782 0.0030 0.31%
2025-04-30 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9800 0.9800 -0.0018 -0.18%
2025-04-29 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9846 0.9846 -0.0046 -0.47%
2025-04-28 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9846 0.9846 0.9818 0.9818 0.0028 0.29%
2025-04-25 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9827 0.9827 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9826 0.9826 0.0001 0.01%
2025-04-23 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9872 0.9872 -0.0046 -0.47%
2025-04-22 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9838 0.9838 0.0034 0.35%
2025-04-21 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9838 0.9838 0.9894 0.9894 -0.0056 -0.57%
2025-04-18 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9894 0.9894 0.9889 0.9889 0.0005 0.05%
2025-04-17 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9876 0.9876 0.0013 0.13%
2025-04-16 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9768 0.9768 0.0108 1.11%
2025-04-15 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9768 0.9768 0.9729 0.9729 0.0039 0.40%
2025-04-14 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9660 0.9660 0.0069 0.71%
2025-04-11 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9714 0.9714 -0.0054 -0.56%
2025-04-10 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9708 0.9708 0.0006 0.06%
2025-04-09 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9685 0.9685 0.0023 0.24%
2025-04-08 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9685 0.9685 0.9332 0.9332 0.0353 3.78%
2025-04-07 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9332 0.9332 0.9943 0.9943 -0.0611 -6.15%
2025-04-03 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9915 0.9915 0.0028 0.28%
2025-04-02 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9927 0.9927 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9927 0.9927 0.9880 0.9880 0.0047 0.48%
2025-03-31 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9880 0.9880 0.9928 0.9928 -0.0048 -0.48%
2025-03-28 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 1.0001 1.0001 -0.0073 -0.73%
2025-03-27 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.9990 0.9990 0.0011 0.11%
2025-03-26 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 1.0002 1.0002 -0.0012 -0.12%
2025-03-25 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0002 1.0002 0.9957 0.9957 0.0045 0.45%
2025-03-24 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9957 0.9957 0.9970 0.9970 -0.0013 -0.13%
2025-03-21 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.9981 0.9981 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-03-19 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 1.0044 1.0044 -0.0043 -0.43%
2025-03-18 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2025-03-17 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0040 1.0040 1.0004 1.0004 0.0036 0.36%
2025-03-14 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 0.9905 0.9905 0.0099 1.00%
2025-03-13 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9857 0.9857 0.0048 0.49%
2025-03-12 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9897 0.9897 -0.0040 -0.40%
2025-03-11 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9872 0.9872 0.0025 0.25%
2025-03-10 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9953 0.9953 -0.0081 -0.81%
2025-03-07 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9953 0.9953 0.9948 0.9948 0.0005 0.05%
2025-03-06 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9892 0.9892 0.0056 0.57%
2025-03-05 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9892 0.9892 0.9826 0.9826 0.0066 0.67%
2025-03-04 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9826 0.9826 0.9904 0.9904 -0.0078 -0.79%
2025-03-03 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9915 0.9915 -0.0011 -0.11%
2025-02-28 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9915 0.9915 0.9987 0.9987 -0.0072 -0.72%
2025-02-27 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.9979 0.9979 0.0008 0.08%
2025-02-26 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
2025-02-25 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9951 0.9951 1.0077 1.0077 -0.0126 -1.25%
2025-02-24 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-02-21 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0075 1.0075 0.9979 0.9979 0.0096 0.96%
2025-02-20 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 1.0044 1.0044 -0.0065 -0.65%
2025-02-19 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 1.0069 1.0069 -0.0025 -0.25%
2025-02-18 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0069 1.0069 1.0106 1.0106 -0.0037 -0.37%
2025-02-17 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20%
2025-02-14 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 1.0038 1.0038 0.0048 0.48%
2025-02-13 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0038 1.0038 1.0059 1.0059 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0037 1.0037 0.0022 0.22%
2025-02-11 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0037 1.0037 1.0036 1.0036 0.0001 0.01%
2025-02-10 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0036 1.0036 0.9981 0.9981 0.0055 0.55%
2025-02-07 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9981 0.9981 0.9936 0.9936 0.0045 0.45%
2025-02-06 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9873 0.9873 0.0063 0.64%
2025-02-05 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9873 0.9873 1.0013 1.0013 -0.0140 -1.40%
2025-01-27 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9924 0.9924 0.0089 0.90%
2025-01-22 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9853 0.9853 0.9938 0.9938 -0.0085 -0.86%
2025-01-14 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0096 1.0096 0.9996 0.9996 0.0100 1.00%
2025-01-13 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 0.9996 0.9996 1.0004 1.0004 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0004 1.0004 1.0120 1.0120 -0.0116 -1.15%
2025-01-09 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 1.0265 1.0265 -0.0145 -1.41%
2025-01-08 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0265 1.0265 1.0239 1.0239 0.0026 0.25%
2025-01-07 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0239 1.0239 1.0278 1.0278 -0.0039 -0.38%
2025-01-06 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0306 1.0306 -0.0028 -0.27%
2025-01-03 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0306 1.0306 1.0344 1.0344 -0.0038 -0.37%
2025-01-02 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0600 1.0600 -0.0256 -2.42%
2024-12-31 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0600 1.0600 1.0661 1.0661 -0.0061 -0.57%
2024-12-26 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 1.0662 1.0662 -0.0082 -0.77%
2024-12-25 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0561 1.0561 0.0101 0.96%
2024-12-24 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0448 1.0448 0.0113 1.08%
2024-12-23 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0303 1.0303 0.0145 1.41%
2024-12-20 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0303 1.0303 1.0407 1.0407 -0.0104 -1.00%
2024-12-19 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0442 1.0442 -0.0035 -0.34%
2024-12-18 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0347 1.0347 0.0095 0.92%
2024-12-17 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0347 1.0347 1.0366 1.0366 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0280 1.0280 0.0086 0.84%
2024-12-13 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0448 1.0448 -0.0168 -1.61%
2024-12-12 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0407 1.0407 0.0041 0.39%
2024-12-11 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0407 1.0407 1.0378 1.0378 0.0029 0.28%
2024-12-10 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0378 1.0378 1.0408 1.0408 -0.0030 -0.29%
2024-12-09 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0408 1.0408 1.0340 1.0340 0.0068 0.66%
2024-12-06 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0340 1.0340 1.0284 1.0284 0.0056 0.54%
2024-12-05 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0357 1.0357 -0.0073 -0.70%
2024-12-04 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0269 1.0269 0.0088 0.86%
2024-12-03 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0269 1.0269 1.0161 1.0161 0.0108 1.06%
2024-12-02 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0161 1.0161 1.0123 1.0123 0.0038 0.38%
2024-11-29 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0099 1.0099 0.0024 0.24%
2024-11-28 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0099 1.0099 1.0133 1.0133 -0.0034 -0.34%
2024-11-27 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0133 1.0133 1.0055 1.0055 0.0078 0.78%
2024-11-26 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-11-25 020781 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0059 1.0059 -0.0005 -0.05%