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國聯(lián)智選先鋒股票C基金凈值查詢(020749)

今天最新凈值 1.3357 -0.0031 -0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3332 -0.0025 -0.1874%
  • 累計凈值：1.3357
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3274億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：王喆 陳薪羽
近一月國聯(lián)智選先鋒股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)智選先鋒股票C(020749)基金累計收益率5.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3230 1.3230 1.3357 1.3357 -0.0127 -0.95%
2025-05-21 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3357 1.3357 1.3388 1.3388 -0.0031 -0.23%
2025-05-20 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3388 1.3388 1.3298 1.3298 0.0090 0.68%
2025-05-19 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3298 1.3298 1.3242 1.3242 0.0056 0.42%
2025-05-16 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3242 1.3242 1.3205 1.3205 0.0037 0.28%
2025-05-15 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3205 1.3205 1.3382 1.3382 -0.0177 -1.32%
2025-05-14 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3382 1.3382 1.3357 1.3357 0.0025 0.19%
2025-05-13 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3357 1.3357 1.3370 1.3370 -0.0013 -0.10%
2025-05-12 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3370 1.3370 1.3184 1.3184 0.0186 1.41%
2025-05-09 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3184 1.3184 1.3334 1.3334 -0.0150 -1.12%
2025-05-08 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3334 1.3334 1.3170 1.3170 0.0164 1.25%
2025-05-07 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3170 1.3170 1.3118 1.3118 0.0052 0.40%
2025-05-06 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.3118 1.3118 1.2802 1.2802 0.0316 2.47%
2025-04-30 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.2802 1.2802 1.2685 1.2685 0.0117 0.92%
2025-04-29 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.2685 1.2685 1.2631 1.2631 0.0054 0.43%
2025-04-28 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.2631 1.2631 1.2787 1.2787 -0.0156 -1.22%
2025-04-25 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.2787 1.2787 1.2709 1.2709 0.0078 0.61%
2025-04-24 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.2709 1.2709 1.2827 1.2827 -0.0118 -0.92%
2025-04-23 020749 國聯(lián)智選先鋒股票C 1.2827 1.2827 1.2686 1.2686 0.0141 1.11%