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交銀裕坤純債一年定期開放債券C基金凈值查詢(020742)

今天最新凈值 1.1355 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1355
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.1432億
  • 最近資產(chǎn)：37.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于海穎 張順晨
今年以來交銀裕坤純債一年定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,交銀裕坤純債一年定期開放債券C(020742)基金累計收益率1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2025-05-22 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 1.1355 1.1351 1.1351 0.0004 0.04%
2025-05-21 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1351 1.1351 1.1349 1.1349 0.0002 0.02%
2025-05-20 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1349 1.1349 1.1346 1.1346 0.0003 0.03%
2025-05-19 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1346 1.1346 1.1339 1.1339 0.0007 0.06%
2025-05-16 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1339 1.1339 1.1341 1.1341 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-14 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1339 1.1339 1.1335 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-13 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1335 1.1335 1.1330 1.1330 0.0005 0.04%
2025-05-12 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2025-05-09 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1330 1.1330 1.1323 1.1323 0.0007 0.06%
2025-05-08 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2025-05-07 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2025-05-06 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1312 1.1312 1.1303 1.1303 0.0009 0.08%
2025-04-30 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1303 1.1303 1.1299 1.1299 0.0004 0.04%
2025-04-29 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1299 1.1299 1.1294 1.1294 0.0005 0.04%
2025-04-28 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1294 1.1294 1.1289 1.1289 0.0005 0.04%
2025-04-25 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-04-24 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1289 1.1289 1.1289 1.1289 0.0000 0.00%
2025-04-23 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1289 1.1289 1.1294 1.1294 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1294 1.1294 1.1290 1.1290 0.0004 0.04%
2025-04-21 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2025-04-17 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-04-16 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2025-04-15 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1290 1.1290 1.1289 1.1289 0.0001 0.01%
2025-04-14 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2025-04-11 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1285 1.1285 1.1283 1.1283 0.0002 0.02%
2025-04-10 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1283 1.1283 1.1285 1.1285 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2025-04-08 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1285 1.1285 1.1289 1.1289 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1289 1.1289 1.1254 1.1254 0.0035 0.31%
2025-04-03 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1254 1.1254 1.1233 1.1233 0.0021 0.19%
2025-04-02 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1233 1.1233 1.1228 1.1228 0.0005 0.04%
2025-04-01 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1228 1.1228 1.1224 1.1224 0.0004 0.04%
2025-03-31 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1224 1.1224 1.1217 1.1217 0.0007 0.06%
2025-03-28 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1217 1.1217 1.1211 1.1211 0.0006 0.05%
2025-03-27 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1211 1.1211 1.1206 1.1206 0.0005 0.04%
2025-03-26 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.08%
2025-03-25 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1197 1.1197 1.1188 1.1188 0.0009 0.08%
2025-03-24 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2025-03-21 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1183 1.1183 1.1174 1.1174 0.0009 0.08%
2025-03-20 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1174 1.1174 1.1161 1.1161 0.0013 0.12%
2025-03-19 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2025-03-18 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2025-03-17 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2025-03-13 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1149 1.1149 1.1140 1.1140 0.0009 0.08%
2025-03-12 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1140 1.1140 1.1140 1.1140 0.0000 0.00%
2025-03-11 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1140 1.1140 1.1156 1.1156 -0.0016 -0.14%
2025-03-10 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1156 1.1156 1.1162 1.1162 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1162 1.1162 1.1175 1.1175 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1175 1.1175 1.1185 1.1185 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1185 1.1185 1.1180 1.1180 0.0005 0.04%
2025-03-04 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1180 1.1180 1.1178 1.1178 0.0002 0.02%
2025-03-03 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1178 1.1178 1.1172 1.1172 0.0006 0.05%
2025-02-28 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1172 1.1172 1.1167 1.1167 0.0005 0.04%
2025-02-27 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1167 1.1167 1.1178 1.1178 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-02-25 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1176 1.1176 1.1178 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1178 1.1178 1.1200 1.1200 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1200 1.1200 1.1217 1.1217 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1217 1.1217 1.1230 1.1230 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1230 1.1230 1.1226 1.1226 0.0004 0.04%
2025-02-18 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1226 1.1226 1.1237 1.1237 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1237 1.1237 1.1252 1.1252 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1252 1.1252 1.1261 1.1261 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2025-02-12 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1261 1.1261 1.1261 1.1261 0.0000 0.00%
2025-02-11 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2025-02-10 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1259 1.1259 1.1265 1.1265 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1265 1.1265 1.1263 1.1263 0.0002 0.02%
2025-02-06 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1263 1.1263 1.1250 1.1250 0.0013 0.12%
2025-02-05 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1250 1.1250 1.1243 1.1243 0.0007 0.06%
2025-01-27 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1243 1.1243 1.1233 1.1233 0.0010 0.09%
2025-01-22 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1237 1.1237 1.1233 1.1233 0.0004 0.04%
2025-01-14 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1233 1.1233 1.1235 1.1235 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1235 1.1235 1.1246 1.1246 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1246 1.1246 1.1246 1.1246 0.0000 0.00%
2025-01-09 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1246 1.1246 1.1252 1.1252 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2025-01-07 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1252 1.1252 1.1259 1.1259 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1259 1.1259 1.1250 1.1250 0.0009 0.08%
2025-01-03 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1250 1.1250 1.1241 1.1241 0.0009 0.08%
2025-01-02 020742 交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1241 1.1241 1.1213 1.1213 0.0028 0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%