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鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A基金凈值查詢(xún)(020739)

今天最新凈值 1.0486 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0486
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0420億
  • 最近資產(chǎn)：14.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方昶
近一季鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A(020739)基金累計(jì)收益率1.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0488 1.0488 1.0486 1.0486 0.0002 0.02%
2025-05-21 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-05-20 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0485 1.0485 1.0483 1.0483 0.0002 0.02%
2025-05-19 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0483 1.0483 1.0479 1.0479 0.0004 0.04%
2025-05-16 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0479 1.0479 1.0481 1.0481 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0481 1.0481 0.0000 0.00%
2025-05-14 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0476 1.0476 0.0006 0.06%
2025-05-12 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0482 1.0482 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0482 1.0482 1.0478 1.0478 0.0004 0.04%
2025-05-08 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0478 1.0478 1.0468 1.0468 0.0010 0.10%
2025-05-07 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-06 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-04-30 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0464 1.0464 0.0003 0.03%
2025-04-29 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0456 1.0456 0.0008 0.08%
2025-04-28 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-04-25 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-24 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0454 1.0454 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0456 1.0456 1.0454 1.0454 0.0002 0.02%
2025-04-21 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-18 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-04-17 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0451 1.0451 0.0003 0.03%
2025-04-15 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0454 1.0454 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0454 1.0454 1.0452 1.0452 0.0002 0.02%
2025-04-10 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0453 1.0453 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0449 1.0449 0.0004 0.04%
2025-04-08 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0395 1.0395 0.0058 0.56%
2025-04-03 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0395 1.0395 1.0328 1.0328 0.0067 0.65%
2025-04-02 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0309 1.0309 0.0019 0.18%
2025-04-01 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0309 1.0309 1.0300 1.0300 0.0009 0.09%
2025-03-31 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2025-03-28 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-03-27 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04%
2025-03-26 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2025-03-25 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-03-24 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2025-03-21 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2025-03-20 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0275 1.0275 1.0271 1.0271 0.0004 0.04%
2025-03-19 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0270 1.0270 0.0001 0.01%
2025-03-18 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-03-17 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0271 1.0271 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2025-03-13 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0266 1.0266 0.0003 0.03%
2025-03-12 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2025-03-11 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-03-07 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0268 1.0268 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0270 1.0270 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01%
2025-03-04 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01%
2025-03-03 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0268 1.0268 1.0264 1.0264 0.0004 0.04%
2025-02-28 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0264 1.0264 0.0000 0.00%
2025-02-27 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0264 1.0264 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0265 1.0265 0.0001 0.01%
2025-02-25 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0265 1.0265 1.0266 1.0266 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 020739 鵬華穩(wěn)益180天持有期債券A 1.0266 1.0266 1.0271 1.0271 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%