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安信寶利債券(LOF)C(安信寶利債券C)基金凈值查詢(020738)

今天最新凈值 1.0518 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1258
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.8914億
  • 最近資產(chǎn)：16.50億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宛晴 張睿
近半年安信寶利債券(LOF)C|安信寶利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信寶利債券(LOF)C(020738)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0519 1.1259 1.0518 1.1258 0.0001 0.01%
2025-05-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0518 1.1258 1.0518 1.1258 0.0000 0.00%
2025-05-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0518 1.1258 1.0517 1.1257 0.0001 0.01%
2025-05-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0517 1.1257 1.0515 1.1255 0.0002 0.02%
2025-05-16 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0515 1.1255 1.0516 1.1256 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0516 1.1256 1.0516 1.1256 0.0000 0.00%
2025-05-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0516 1.1256 1.0515 1.1255 0.0001 0.01%
2025-05-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0515 1.1255 1.0514 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0514 1.1254 1.0513 1.1253 0.0001 0.01%
2025-05-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0513 1.1253 1.0511 1.1251 0.0002 0.02%
2025-05-08 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0511 1.1251 1.0508 1.1248 0.0003 0.03%
2025-05-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0508 1.1248 1.0507 1.1247 0.0001 0.01%
2025-05-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0507 1.1247 1.0505 1.1245 0.0002 0.02%
2025-04-30 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0505 1.1245 1.0504 1.1244 0.0001 0.01%
2025-04-29 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0504 1.1244 1.0503 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0503 1.1243 1.0502 1.1242 0.0001 0.01%
2025-04-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-23 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-22 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0502 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0502 1.1242 1.0500 1.1240 0.0002 0.02%
2025-04-18 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0500 1.1240 1.0500 1.1240 0.0000 0.00%
2025-04-17 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0500 1.1240 1.0500 1.1240 0.0000 0.00%
2025-04-16 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0500 1.1240 1.0499 1.1239 0.0001 0.01%
2025-04-15 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0499 1.1239 1.0499 1.1239 0.0000 0.00%
2025-04-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0499 1.1239 1.0498 1.1238 0.0001 0.01%
2025-04-11 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0498 1.1238 1.0497 1.1237 0.0001 0.01%
2025-04-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0497 1.1237 1.0497 1.1237 0.0000 0.00%
2025-04-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0497 1.1237 1.0496 1.1236 0.0001 0.01%
2025-04-08 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0496 1.1236 1.0497 1.1237 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0497 1.1237 1.0491 1.1231 0.0006 0.06%
2025-04-03 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0491 1.1231 1.0487 1.1227 0.0004 0.04%
2025-04-02 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0487 1.1227 1.0486 1.1226 0.0001 0.01%
2025-04-01 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0486 1.1226 1.0485 1.1225 0.0001 0.01%
2025-03-31 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0485 1.1225 1.0483 1.1223 0.0002 0.02%
2025-03-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0483 1.1223 1.0483 1.1223 0.0000 0.00%
2025-03-27 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0483 1.1223 1.0482 1.1222 0.0001 0.01%
2025-03-26 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0482 1.1222 1.0480 1.1220 0.0002 0.02%
2025-03-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0480 1.1220 1.0478 1.1218 0.0002 0.02%
2025-03-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0478 1.1218 1.0475 1.1215 0.0003 0.03%
2025-03-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0475 1.1215 1.0474 1.1214 0.0001 0.01%
2025-03-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0474 1.1214 1.0470 1.1210 0.0004 0.04%
2025-03-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0469 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-18 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0468 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-17 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0468 1.1208 1.0469 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0465 1.1205 0.0004 0.04%
2025-03-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0463 1.1203 0.0002 0.02%
2025-03-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0462 1.1202 0.0001 0.01%
2025-03-11 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0462 1.1202 1.0465 1.1205 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0464 1.1204 0.0001 0.01%
2025-03-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0469 1.1209 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0470 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0469 1.1209 0.0001 0.01%
2025-03-04 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0468 1.1208 0.0001 0.01%
2025-03-03 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0468 1.1208 1.0464 1.1204 0.0004 0.04%
2025-02-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0462 1.1202 0.0002 0.02%
2025-02-27 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0462 1.1202 1.0464 1.1204 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0463 1.1203 0.0001 0.01%
2025-02-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0463 1.1203 0.0000 0.00%
2025-02-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0465 1.1205 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0467 1.1207 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0467 1.1207 1.0470 1.1210 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0469 1.1209 0.0001 0.01%
2025-02-18 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0472 1.1212 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0472 1.1212 1.0473 1.1213 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0473 1.1213 1.0475 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0475 1.1215 1.0476 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0476 1.1216 1.0476 1.1216 0.0000 0.00%
2025-02-11 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0476 1.1216 1.0476 1.1216 0.0000 0.00%
2025-02-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0476 1.1216 1.0477 1.1217 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0477 1.1217 1.0476 1.1216 0.0001 0.01%
2025-02-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0476 1.1216 1.0473 1.1213 0.0003 0.03%
2025-02-05 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0473 1.1213 1.0470 1.1210 0.0003 0.03%
2025-01-27 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0464 1.1204 0.0006 0.06%
2025-01-22 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0467 1.1207 1.0467 1.1207 0.0000 0.00%
2025-01-14 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0470 1.1210 1.0469 1.1209 0.0001 0.01%
2025-01-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0471 1.1211 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0471 1.1211 1.0472 1.1212 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0472 1.1212 1.0474 1.1214 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0474 1.1214 1.0475 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0475 1.1215 1.0477 1.1217 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0477 1.1217 1.0476 1.1216 0.0001 0.01%
2025-01-03 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0476 1.1216 1.0474 1.1214 0.0002 0.02%
2025-01-02 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0474 1.1214 1.0469 1.1209 0.0005 0.05%
2024-12-31 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0469 1.1209 1.0468 1.1208 0.0001 0.01%
2024-12-26 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0464 1.1204 1.0463 1.1203 0.0001 0.01%
2024-12-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0463 1.1203 1.0465 1.1205 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0465 1.1205 0.0000 0.00%
2024-12-23 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0465 1.1205 1.0462 1.1202 0.0003 0.03%
2024-12-20 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0462 1.1202 1.0458 1.1198 0.0004 0.04%
2024-12-19 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0458 1.1198 1.0457 1.1197 0.0001 0.01%
2024-12-18 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0457 1.1197 1.0457 1.1197 0.0000 0.00%
2024-12-17 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0457 1.1197 1.0457 1.1197 0.0000 0.00%
2024-12-16 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0457 1.1197 1.0455 1.1195 0.0002 0.02%
2024-12-13 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0455 1.1195 1.0450 1.1190 0.0005 0.05%
2024-12-12 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0450 1.1190 1.0447 1.1187 0.0003 0.03%
2024-12-11 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0447 1.1187 1.0446 1.1186 0.0001 0.01%
2024-12-10 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0446 1.1186 1.0442 1.1182 0.0004 0.04%
2024-12-09 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0442 1.1182 1.0440 1.1180 0.0002 0.02%
2024-12-06 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0440 1.1180 1.0440 1.1180 0.0000 0.00%
2024-12-05 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0440 1.1180 1.0440 1.1180 0.0000 0.00%
2024-12-04 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0440 1.1180 1.0438 1.1178 0.0002 0.02%
2024-12-03 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0438 1.1178 1.0437 1.1177 0.0001 0.01%
2024-12-02 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0437 1.1177 1.0431 1.1171 0.0006 0.06%
2024-11-29 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0431 1.1171 1.0428 1.1168 0.0003 0.03%
2024-11-28 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0428 1.1168 1.0427 1.1167 0.0001 0.01%
2024-11-27 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0427 1.1167 1.0426 1.1166 0.0001 0.01%
2024-11-26 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0426 1.1166 1.0425 1.1165 0.0001 0.01%
2024-11-25 020738 安信寶利債券(LOF)C 1.0425 1.1165 1.0424 1.1164 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%