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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A基金凈值查詢(020727)

今天最新凈值 1.0466 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0466
  • 成立日期：2024-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6373億
  • 最近資產(chǎn)：2.68億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：劉禹含 唐丁祥
近一季興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A(020727)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-05-21 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-05-20 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-05-19 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-05-16 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0462 1.0462 1.0463 1.0463 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-14 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0463 1.0463 0.0000 0.00%
2025-05-13 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0463 1.0463 1.0460 1.0460 0.0003 0.03%
2025-05-12 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0460 1.0460 1.0461 1.0461 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0461 1.0461 1.0458 1.0458 0.0003 0.03%
2025-05-08 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0458 1.0458 1.0453 1.0453 0.0005 0.05%
2025-05-07 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0453 1.0453 1.0452 1.0452 0.0001 0.01%
2025-05-06 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0452 1.0452 1.0449 1.0449 0.0003 0.03%
2025-04-30 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0449 1.0449 1.0448 1.0448 0.0001 0.01%
2025-04-29 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0448 1.0448 1.0445 1.0445 0.0003 0.03%
2025-04-28 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-04-25 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-24 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-23 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0445 1.0445 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0445 1.0445 1.0444 1.0444 0.0001 0.01%
2025-04-21 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0444 1.0444 0.0000 0.00%
2025-04-18 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-04-17 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0444 1.0444 1.0443 1.0443 0.0001 0.01%
2025-04-15 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-04-14 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0441 1.0441 0.0001 0.01%
2025-04-11 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0441 1.0441 1.0440 1.0440 0.0001 0.01%
2025-04-10 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2025-04-09 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0440 1.0440 1.0439 1.0439 0.0001 0.01%
2025-04-08 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0439 1.0439 1.0442 1.0442 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0442 1.0442 1.0432 1.0432 0.0010 0.10%
2025-04-03 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0432 1.0432 1.0424 1.0424 0.0008 0.08%
2025-04-02 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0424 1.0424 1.0422 1.0422 0.0002 0.02%
2025-04-01 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0422 1.0422 1.0421 1.0421 0.0001 0.01%
2025-03-31 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0421 1.0421 1.0419 1.0419 0.0002 0.02%
2025-03-28 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0419 1.0419 1.0418 1.0418 0.0001 0.01%
2025-03-27 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0418 1.0418 1.0417 1.0417 0.0001 0.01%
2025-03-26 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0417 1.0417 1.0416 1.0416 0.0001 0.01%
2025-03-25 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0416 1.0416 1.0414 1.0414 0.0002 0.02%
2025-03-24 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0414 1.0414 1.0411 1.0411 0.0003 0.03%
2025-03-21 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0411 1.0411 1.0410 1.0410 0.0001 0.01%
2025-03-20 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0410 1.0410 1.0406 1.0406 0.0004 0.04%
2025-03-19 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0406 1.0406 1.0405 1.0405 0.0001 0.01%
2025-03-18 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02%
2025-03-17 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-03-13 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2025-03-12 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2025-03-11 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2025-03-07 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0403 1.0403 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0404 1.0404 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0404 1.0404 1.0403 1.0403 0.0001 0.01%
2025-03-04 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0403 1.0403 1.0402 1.0402 0.0001 0.01%
2025-03-03 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0399 1.0399 0.0003 0.03%
2025-02-28 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-02-27 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0398 1.0398 1.0399 1.0399 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0398 1.0398 0.0001 0.01%
2025-02-25 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0398 1.0398 1.0398 1.0398 0.0000 0.00%
2025-02-24 020727 興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A 1.0398 1.0398 1.0400 1.0400 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%