興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A基金凈值查詢(020727)
今天最新凈值
1.0467
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0467
- 成立日期：2024-04-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6373億
- 最近資產(chǎn)：24.91億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：劉禹含 唐丁祥
近一月興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A(020727)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0468 |
1.0468 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2025-05-21 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2025-05-20 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0466 |
1.0466 |
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| 2025-05-19 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0464 |
1.0464 |
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1.0462 |
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| 2025-05-16 |
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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0463 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0463 |
1.0463 |
1.0463 |
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| 2025-05-14 |
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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0463 |
1.0463 |
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| 2025-05-13 |
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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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| 2025-05-12 |
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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0460 |
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1.0461 |
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|
|
| 2025-05-09 |
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興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0461 |
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1.0458 |
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| 2025-05-08 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0458 |
1.0458 |
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1.0453 |
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0.05% |
| 2025-05-07 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0453 |
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1.0452 |
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0.01% |
| 2025-05-06 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0452 |
1.0452 |
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1.0449 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
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1.0449 |
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| 2025-04-29 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0448 |
1.0448 |
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1.0445 |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0444 |
1.0444 |
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| 2025-04-25 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
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| 2025-04-24 |
020727 |
興業(yè)穩(wěn)瑞90天持有期債券A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0444 |
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