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國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020721)

今天最新凈值 0.9384 0.0042 0.4500% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9327 -0.0057 -0.6092%
  • 累計(jì)凈值：0.9384
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆陽(yáng)
近一月國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C(020721)基金累計(jì)收益率4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9384 0.9384 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9384 0.9384 0.9342 0.9342 0.0042 0.45%
2025-05-20 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9342 0.9342 0.9347 0.9347 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9475 0.9475 -0.0128 -1.35%
2025-05-16 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9388 0.9388 0.0087 0.93%
2025-05-15 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9549 0.9549 -0.0161 -1.69%
2025-05-14 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9581 0.9581 -0.0032 -0.33%
2025-05-13 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9768 0.9768 -0.0187 -1.91%
2025-05-12 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9420 0.9420 0.0348 3.69%
2025-05-09 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9638 0.9638 -0.0218 -2.26%
2025-05-08 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9593 0.9593 0.0045 0.47%
2025-05-07 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9593 0.9593 0.9528 0.9528 0.0065 0.68%
2025-05-06 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9319 0.9319 0.0209 2.24%
2025-04-30 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9174 0.9174 0.0145 1.58%
2025-04-29 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9143 0.9143 0.0031 0.34%
2025-04-28 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.9204 0.9204 -0.0061 -0.66%
2025-04-25 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9218 0.9218 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9218 0.9218 0.9241 0.9241 -0.0023 -0.25%
2025-04-23 020721 國(guó)壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.8976 0.8976 0.0265 2.95%