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國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢(020721)

今天最新凈值 0.9384 0.0042 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9327 -0.0057 -0.6092%
  • 累計凈值：0.9384
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1028億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆陽
近一季國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C(020721)基金累計收益率-6.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9294 0.9294 0.9384 0.9384 -0.0090 -0.96%
2025-05-21 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9384 0.9384 0.9342 0.9342 0.0042 0.45%
2025-05-20 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9342 0.9342 0.9347 0.9347 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9347 0.9347 0.9475 0.9475 -0.0128 -1.35%
2025-05-16 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9388 0.9388 0.0087 0.93%
2025-05-15 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9549 0.9549 -0.0161 -1.69%
2025-05-14 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9549 0.9549 0.9581 0.9581 -0.0032 -0.33%
2025-05-13 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9581 0.9581 0.9768 0.9768 -0.0187 -1.91%
2025-05-12 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9420 0.9420 0.0348 3.69%
2025-05-09 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9420 0.9420 0.9638 0.9638 -0.0218 -2.26%
2025-05-08 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9638 0.9638 0.9593 0.9593 0.0045 0.47%
2025-05-07 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9593 0.9593 0.9528 0.9528 0.0065 0.68%
2025-05-06 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9528 0.9528 0.9319 0.9319 0.0209 2.24%
2025-04-30 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9174 0.9174 0.0145 1.58%
2025-04-29 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9174 0.9174 0.9143 0.9143 0.0031 0.34%
2025-04-28 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9143 0.9143 0.9204 0.9204 -0.0061 -0.66%
2025-04-25 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9218 0.9218 -0.0014 -0.15%
2025-04-24 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9218 0.9218 0.9241 0.9241 -0.0023 -0.25%
2025-04-23 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9241 0.9241 0.8976 0.8976 0.0265 2.95%
2025-04-22 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8976 0.8976 0.8971 0.8971 0.0005 0.06%
2025-04-21 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8971 0.8971 0.8852 0.8852 0.0119 1.34%
2025-04-18 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8852 0.8852 0.8919 0.8919 -0.0067 -0.75%
2025-04-17 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8919 0.8919 0.9007 0.9007 -0.0088 -0.98%
2025-04-16 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9007 0.9007 0.9182 0.9182 -0.0175 -1.91%
2025-04-15 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9182 0.9182 0.9397 0.9397 -0.0215 -2.29%
2025-04-14 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9397 0.9397 0.9302 0.9302 0.0095 1.02%
2025-04-11 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9302 0.9302 0.9127 0.9127 0.0175 1.92%
2025-04-10 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9127 0.9127 0.8902 0.8902 0.0225 2.53%
2025-04-09 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8902 0.8902 0.8444 0.8444 0.0458 5.42%
2025-04-08 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8444 0.8444 0.8456 0.8456 -0.0012 -0.14%
2025-04-07 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.8456 0.8456 0.9445 0.9445 -0.0989 -10.47%
2025-04-03 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9445 0.9445 0.9545 0.9545 -0.0100 -1.05%
2025-04-02 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9545 0.9545 0.9453 0.9453 0.0092 0.97%
2025-04-01 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9453 0.9453 0.9332 0.9332 0.0121 1.30%
2025-03-31 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9497 0.9497 -0.0165 -1.74%
2025-03-28 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9604 0.9604 -0.0107 -1.11%
2025-03-27 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9604 0.9604 0.9738 0.9738 -0.0134 -1.38%
2025-03-26 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9738 0.9738 0.9632 0.9632 0.0106 1.10%
2025-03-25 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9632 0.9632 0.9742 0.9742 -0.0110 -1.13%
2025-03-24 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9742 0.9742 0.9825 0.9825 -0.0083 -0.84%
2025-03-21 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9825 0.9825 1.0233 1.0233 -0.0408 -3.99%
2025-03-20 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0233 1.0233 1.0172 1.0172 0.0061 0.60%
2025-03-19 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0172 1.0172 1.0200 1.0200 -0.0028 -0.27%
2025-03-18 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0200 1.0200 1.0155 1.0155 0.0045 0.44%
2025-03-17 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0155 1.0155 1.0085 1.0085 0.0070 0.69%
2025-03-14 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-03-13 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0085 1.0085 1.0266 1.0266 -0.0181 -1.76%
2025-03-12 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0266 1.0266 1.0327 1.0327 -0.0061 -0.59%
2025-03-11 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0327 1.0327 1.0228 1.0228 0.0099 0.97%
2025-03-10 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0228 1.0228 1.0184 1.0184 0.0044 0.43%
2025-03-07 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0184 1.0184 1.0017 1.0017 0.0167 1.67%
2025-03-06 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0017 1.0017 0.9810 0.9810 0.0207 2.11%
2025-03-05 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9810 0.9810 0.9649 0.9649 0.0161 1.67%
2025-03-04 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9649 0.9649 0.9569 0.9569 0.0080 0.84%
2025-03-03 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9569 0.9569 0.9603 0.9603 -0.0034 -0.35%
2025-02-28 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9603 0.9603 1.0110 1.0110 -0.0507 -5.01%
2025-02-27 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0187 1.0187 -0.0077 -0.76%
2025-02-26 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 1.0187 1.0187 0.9946 0.9946 0.0241 2.42%
2025-02-25 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9946 0.9946 0.9965 0.9965 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 020721 國壽安保高端裝備股票發(fā)起式C 0.9965 0.9965 1.0061 1.0061 -0.0096 -0.95%