蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A基金凈值查詢(xún)(020697)
今天最新凈值
1.0419
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0419
- 成立日期：2024-05-21
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.3362億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金經(jīng)理：王宏
近一月蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A(020697)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0419 |
1.0419 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0418 |
1.0418 |
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| 2025-05-20 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0417 |
1.0417 |
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| 2025-05-19 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0417 |
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1.0415 |
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| 2025-05-16 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0415 |
1.0417 |
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| 2025-05-15 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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| 2025-05-14 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0418 |
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1.0419 |
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| 2025-05-13 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0419 |
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| 2025-05-12 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0415 |
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| 2025-05-09 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0417 |
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1.0414 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0407 |
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| 2025-05-06 |
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1.0404 |
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1.0403 |
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| 2025-04-30 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0403 |
1.0403 |
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1.0400 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0400 |
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1.0396 |
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| 2025-04-28 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0396 |
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| 2025-04-25 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
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| 2025-04-24 |
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蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
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| 2025-04-23 |
020697 |
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0396 |
1.0396 |
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-0.02% |
