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海富通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020696)

今天最新凈值 1.1959 -0.0046 -0.3800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1906 -0.0053 -0.4454%
  • 累計凈值：1.1959
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0339億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：江勇
今年以來海富通紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通紅利優(yōu)選混合C(020696)基金累計收益率4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1903 1.1903 1.1959 1.1959 -0.0056 -0.47%
2025-05-22 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1959 1.1959 1.2005 1.2005 -0.0046 -0.38%
2025-05-21 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.2005 1.2005 1.1933 1.1933 0.0072 0.60%
2025-05-20 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1933 1.1933 1.1844 1.1844 0.0089 0.75%
2025-05-19 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1844 1.1844 1.1805 1.1805 0.0039 0.33%
2025-05-16 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1805 1.1805 1.1838 1.1838 -0.0033 -0.28%
2025-05-15 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1838 1.1838 1.1898 1.1898 -0.0060 -0.50%
2025-05-14 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1898 1.1898 1.1855 1.1855 0.0043 0.36%
2025-05-13 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1855 1.1855 1.1820 1.1820 0.0035 0.30%
2025-05-12 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1820 1.1820 1.1752 1.1752 0.0068 0.58%
2025-05-09 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1752 1.1752 1.1699 1.1699 0.0053 0.45%
2025-05-08 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1699 1.1699 1.1706 1.1706 -0.0007 -0.06%
2025-05-07 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1706 1.1706 1.1667 1.1667 0.0039 0.33%
2025-05-06 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1667 1.1667 1.1588 1.1588 0.0079 0.68%
2025-04-30 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1588 1.1588 1.1633 1.1633 -0.0045 -0.39%
2025-04-29 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1633 1.1633 1.1644 1.1644 -0.0011 -0.09%
2025-04-28 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1644 1.1644 1.1608 1.1608 0.0036 0.31%
2025-04-25 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1608 1.1608 1.1637 1.1637 -0.0029 -0.25%
2025-04-24 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1637 1.1637 1.1614 1.1614 0.0023 0.20%
2025-04-23 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1614 1.1614 1.1623 1.1623 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1623 1.1623 1.1513 1.1513 0.0110 0.96%
2025-04-21 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1513 1.1513 1.1470 1.1470 0.0043 0.37%
2025-04-18 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17%
2025-04-17 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1450 1.1450 1.1445 1.1445 0.0005 0.04%
2025-04-16 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1445 1.1445 1.1464 1.1464 -0.0019 -0.17%
2025-04-15 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1464 1.1464 1.1403 1.1403 0.0061 0.53%
2025-04-14 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1403 1.1403 1.1289 1.1289 0.0114 1.01%
2025-04-11 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1289 1.1289 1.1224 1.1224 0.0065 0.58%
2025-04-10 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1224 1.1224 1.1098 1.1098 0.0126 1.14%
2025-04-09 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1098 1.1098 1.0994 1.0994 0.0104 0.95%
2025-04-08 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0994 1.0994 1.0729 1.0729 0.0265 2.47%
2025-04-07 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0729 1.0729 1.1633 1.1633 -0.0904 -7.77%
2025-04-03 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1633 1.1633 1.1631 1.1631 0.0002 0.02%
2025-04-02 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1631 1.1631 1.1602 1.1602 0.0029 0.25%
2025-04-01 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1602 1.1602 1.1508 1.1508 0.0094 0.82%
2025-03-31 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1508 1.1508 1.1501 1.1501 0.0007 0.06%
2025-03-28 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1501 1.1501 1.1569 1.1569 -0.0068 -0.59%
2025-03-27 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1569 1.1569 1.1561 1.1561 0.0008 0.07%
2025-03-26 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1561 1.1561 1.1622 1.1622 -0.0061 -0.52%
2025-03-25 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1622 1.1622 1.1640 1.1640 -0.0018 -0.15%
2025-03-24 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1640 1.1640 1.1554 1.1554 0.0086 0.74%
2025-03-21 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1554 1.1554 1.1640 1.1640 -0.0086 -0.74%
2025-03-20 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1640 1.1640 1.1702 1.1702 -0.0062 -0.53%
2025-03-19 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1702 1.1702 1.1683 1.1683 0.0019 0.16%
2025-03-18 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1683 1.1683 1.1576 1.1576 0.0107 0.92%
2025-03-17 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1576 1.1576 1.1547 1.1547 0.0029 0.25%
2025-03-14 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1547 1.1547 1.1361 1.1361 0.0186 1.64%
2025-03-13 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1361 1.1361 1.1338 1.1338 0.0023 0.20%
2025-03-12 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1338 1.1338 1.1315 1.1315 0.0023 0.20%
2025-03-11 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1315 1.1315 1.1280 1.1280 0.0035 0.31%
2025-03-10 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1280 1.1280 1.1307 1.1307 -0.0027 -0.24%
2025-03-07 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1307 1.1307 1.1299 1.1299 0.0008 0.07%
2025-03-06 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1299 1.1299 1.1224 1.1224 0.0075 0.67%
2025-03-05 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1224 1.1224 1.1129 1.1129 0.0095 0.85%
2025-03-04 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1129 1.1129 1.1114 1.1114 0.0015 0.13%
2025-03-03 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1114 1.1114 1.1096 1.1096 0.0018 0.16%
2025-02-28 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1096 1.1096 1.1257 1.1257 -0.0161 -1.43%
2025-02-27 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1257 1.1257 1.1193 1.1193 0.0064 0.57%
2025-02-26 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1193 1.1193 1.1023 1.1023 0.0170 1.54%
2025-02-25 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1023 1.1023 1.1163 1.1163 -0.0140 -1.25%
2025-02-24 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1163 1.1163 1.1095 1.1095 0.0068 0.61%
2025-02-21 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1102 1.1102 1.1128 1.1128 -0.0026 -0.23%
2025-02-19 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1128 1.1128 1.1087 1.1087 0.0041 0.37%
2025-02-18 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1087 1.1087 1.1136 1.1136 -0.0049 -0.44%
2025-02-17 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1136 1.1136 1.1128 1.1128 0.0008 0.07%
2025-02-14 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1128 1.1128 1.1067 1.1067 0.0061 0.55%
2025-02-13 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1067 1.1067 1.1138 1.1138 -0.0071 -0.64%
2025-02-12 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1138 1.1138 1.1065 1.1065 0.0073 0.66%
2025-02-11 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1065 1.1065 1.1037 1.1037 0.0028 0.25%
2025-02-10 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1038 1.1038 1.0982 1.0982 0.0056 0.51%
2025-02-06 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0982 1.0982 1.0940 1.0940 0.0042 0.38%
2025-02-05 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0940 1.0940 1.1127 1.1127 -0.0187 -1.68%
2025-01-27 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1127 1.1127 1.1021 1.1021 0.0106 0.96%
2025-01-22 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0858 1.0858 1.0968 1.0968 -0.0110 -1.00%
2025-01-14 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0808 1.0808 1.0602 1.0602 0.0206 1.94%
2025-01-13 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0602 1.0602 1.0680 1.0680 -0.0078 -0.73%
2025-01-10 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0680 1.0680 1.0819 1.0819 -0.0139 -1.28%
2025-01-09 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0819 1.0819 1.0913 1.0913 -0.0094 -0.86%
2025-01-08 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0913 1.0913 1.0924 1.0924 -0.0011 -0.10%
2025-01-07 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0924 1.0924 1.0967 1.0967 -0.0043 -0.39%
2025-01-06 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0967 1.0967 1.0958 1.0958 0.0009 0.08%
2025-01-03 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.0958 1.0958 1.1072 1.1072 -0.0114 -1.03%
2025-01-02 020696 海富通紅利優(yōu)選混合C 1.1072 1.1072 1.1309 1.1309 -0.0237 -2.10%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%